PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
90
15. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
5 Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas pinjaman dari BTMU ini diperoleh ICBP dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 31 Desember 2011:
US30.000.000 dan IDLK dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 31 Desember 2011: nihil. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts danatau pinjaman modal kerja.As of June 30, 2012, these credit facility from BTMU are available to ICBP with maximum credit limit of
US30,000,000 December 31, 2011: US30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US30,000,000 December 31, 2011: nil. The said credit facilities can be withdrawn as trust receipt payable andor working capital loan.
Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah.These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawdown in Rupiah currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 30 September 2012 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of
September 30, 2012 are as follows:
30 September 2012September 30, 2012 Jatuh Tempo
Maturities JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2013June 2013
Tanpa jaminanUnsecured Mandiri
Citibank Maret 2013March 2013
Tanpa jaminanUnsecured Citibank
Rabobank Juli 2013July 2013
Tanpa jaminanUnsecured Rabobank
Pinjaman Berjangka Money Market Money Market Time Loan
BCA Juli 2013July 2013
Tanpa jaminanUnsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2013July 2013
Tanpa jaminanUnsecured BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2013June 2013
Tanpa jaminanUnsecured Mandiri
Rabobank
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminan, kecuali jaminan
korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak
untuk fasilitas sebesar US16.000.000 yang diperoleh
MSA, SBN dan GS Unsecured, except corporate guarantee
from SIMP in proportion to its equity ownership in the
Subsidiaries for facilty amounting to US16,000,000
obtained by MSA, SBN and GS Rabobank
HSBC Juli 2013
July 2013 Jaminan korporasi dari SIMP
sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak Corporate
guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries HSBC
Citibank Maret 2013March 2013
Tanpa jaminanUnsecured Citibank
DBS Indonesia September 2013September
2013 Tanpa jaminanUnsecured
DBS Indonesia
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
91
15. UTANG BANK
