PIUTANG USAHA lanjutan ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE continued

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 76 8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES Persediaan terdiri dari: Inventories consist of: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Barang jadi 2.887.872 2.465.832 Finished goods Barang dalam proses 131.420 80.178 Work in-process Bahan baku dan bahan kemasan 2.967.830 2.692.515 Raw and packaging materials Pupuk, bahan bakar, perlengkapan Fertilizers, fuel, general supplies, umum, suku cadang dan lainnya 916.272 801.819 spare parts and others Persediaan dalam perjalanan 608.000 569.992 Inventories in-transit Sub-total 7.511.394 6.610.336 Sub-total Penyisihan atas keusangan Allowance for obsolescences dan penurunan nilai pasar 100.774 73.993 and decline in market values Neto 7.410.620 6.536.343 Net Analisis mutasi saldo penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar adalah sebagai berikut: Movements analysis the balance of allowance for obsolescences and decline in market values is as follows: 30 September 2012 31 Desember 2011 30 September 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 September 30, 2011 Sembilan Bulan Satu Tahun Sembilan Bulan Nine Months One Year Nine Months Saldo awal 73.993 75.455 75.455 Beginning balance Penambahan pengurangan: Add deduct: Penyisihan selama periodetahun berjalan 65.096 49.480 31.735 Provision during the periodyear Pemulihan selama periodetahun berjalan 38.315 50.942 21.280 Reversal during the periodyear Saldo akhir periodetahun 100.774 73.993 85.910 Balance at end of periodyear Pemulihan penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan tersebut di atas telah diakui karena terjualnya barang jadi terkait kepada pihak ketiga dengan harga di atas nilai perolehannya. The above reversals of allowance for obsolescences and decline in market values of inventories were recognized in view of the sales of the related finished goods to third parties at prices above their original costs. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan. Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting date, management believes that the above allowance is adequate to cover possible losses from obsolescences and decline in market values of inventories. Pada tanggal 30 September 2012, persediaan Entitas Anak tertentu dengan nilai tercatat sebesar Rp54.594 31 Desember 2011: Rp51.827 dijaminkan untuk fasilitas kredit dari BRI Catatan 20. As of September 30, 2012, inventories of certain Subsidiary with total carrying values of Rp54,594 December 31, 2011: Rp51,827 are used as collateral to secure its credit facility from BRI Note 20. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 77 8. PERSEDIAAN lanjutan 8. INVENTORIES continued Pada tanggal 30 September 2012, persediaan dilindungi oleh asuransi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp7.677.055 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan Catatan 33. As of September 30, 2012, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under a policy package with insurance coverage totaling Rp7,677,055 which, in management’s opinion, is adequate to cover any possible losses that may arise from the said insured risks Note 33. 9. UANG MUKA DAN JAMINAN 9. ADVANCES AND DEPOSITS Uang muka dan jaminan terutama terdiri dari uang muka pembelian yang dibayarkan kepada pemasok dan kontraktor, dan uang muka kepada karyawan. Advances and deposits mainly consist of advances for purchases paid to suppliers and contractors, and advances to employees. 10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG 10. LONG-TERM INVESTMENTS Penyertaan jangka panjang terdiri dari: Long-term investments consist of: Akumulasi Bagian Rugi Neto Accumulated Nilai Equity Perolehan Share in Net Nilai Tercatat Cost Losses Carrying Value 30 September 2012 September 30, 2012 Metode Ekuitas At Equity Method NICI 100.000 15.292 84.708 NICI Nissinmas 17.795 17.622 173 Nissinmas Heliae 137.850 12.713 125.137 Heliae AIBM 63.700 249 63.949 AIBM Total dengan metode ekuitas 319.345 45.378 273.967 Total at equity method Total dengan metode biaya perolehan 2.245 - 2.245 Total at cost method Total penyertaan jangka panjang 321.590 45.378 276.212 Total long-term investments 31 Desember 2011 December 31, 2011 Metode Ekuitas At Equity Method NICI 100.000 16.799 83.201 NICI Nissinmas 17.795 16.962 833 Nissinmas Total dengan metode ekuitas 117.795 33.761 84.034 Total at equity method Total dengan metode biaya perolehan 2.185 - 2.185 Total at cost method Total penyertaan jangka panjang 119.980 33.761 86.219 Total long-term investments