UTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE - TRADE
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
97
19. PERPAJAKAN lanjutan 19. TAXATION continued
Utang pajak Taxes payable
Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consist of:
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
Perusahaan Company
Pajak penghasilan Income taxes
Pasal 15 20
20 Article 15
Pasal 21 2.158
2.937 Article 21
Pasal 23 360
9.248 Article 23
Pasal 2529 82.051
- Article 2529
Pasal 26 -
82 Article 26
Pajak pertambahan nilai - neto 2.203
21.092 Value-added tax - net
Sub-total 86.792
33.379 Sub-total
Entitas Anak Subsidiaries
Pajak penghasilan Income taxes
Pasal 15 243
334 Article 15
Pasal 21 16.910
13.138 Article 21
Pasal 22 262
668 Article 22
Pasal 23 19.808
17.031 Article 23
Pasal 2529 236.164
276.312 Article 2529
Pasal 26 1.219
274 Article 26
Pajak pertambahan nilai - neto 169.699
76.734 Value-added tax - net
Pajak bumi dan bangunan 21.389
- Property tax
Sub-total 465.694
384.491 Sub-total
Neto 552.486
417.870 Net
Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran laba kena pajak Perusahaan adalah
sebagai berikut: The reconciliation between income before income
tax benefit expense, as shown in the consolidated
statements of
comprehensive income, and estimated taxable income of the
Company is as follows:
30 September 2012 30 September 2011 September 30, 2012 September 30, 2011
Sembilan Bulan Sembilan Bulan Nine Months
Nine Months
Laba sebelum manfaat beban Income before income tax benefit
pajak penghasilan berdasarkan expense per consolidated
laporan laba rugi komprehensif statements of comprehensive
konsolidasian 5.010.916
4.850.473 income
Dikurangi laba sebelum Less income before
manfaat beban pajak penghasilan income tax benefit expense
Entitas Anak 4.574.481
4.326.206 of Subsidiaries
Eliminasi 284.706
287.394 Elimination
Laba sebelum manfaat Income before income tax benefit
beban pajak penghasilan Perusahaan 721.141
236.873 expense attributable to the Company
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
98
19. PERPAJAKAN lanjutan 19. TAXATION continued
30 September 2012 30 September 2011 September 30, 2012 September 30, 2011
Sembilan Bulan Sembilan Bulan Nine Months
Nine Months
Ditambah dikurangi: Add deduct:
Beda temporer terutama terdiri dari perbedaan penyusutan
Temporary differences mainly antara fiskal dan komersial
consisting of the excess of tax serta penyisihan untuk
over book depreciation and liabilitas imbalan kerja
provision for liabilities karyawan
11.012 5.233
for employee benefits Beda tetap terutama terdiri
dari beban kesejahteraan Permanent differences mainly
karyawan, representasi, consisting of employee benefits,
tanggung jawab sosial representations, corporate social
Perusahaan dan sumbangan, responsibility and donations,
dan beban bunga 295.747
321.277 and interest expense
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat
Income already subjected final
104.751 32.090
to final tax
Taksiran Laba Kena Pajak - Perusahaan 923.149
520.827 Estimated Taxable Income - Company
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG 20. LONG-TERM DEBTS
a. Utang Bank a. Bank Loans
Utang bank jangka panjang merupakan saldo pinjaman Entitas Anak yang diperoleh dari
bank lokal dan asing dan lembaga keuangan, dengan rincian sebagai berikut:
Long-term bank loans represent outstanding borrowings of Subsidiaries obtained from local
and foreign banks and financial institutions, with details as follows:
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman
Maximum Credit Facility Limit JumlahAmount
30 September 2012
September 30, 2012
31 Desember 2011
December 31, 2011
30 September 2012
September 30, 2012
31 Desember 2011
December 31, 2011
Dalam Rupiah In Rupiah
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Investasi dan Modal Kerja
Loans for Investment and Working
Capital CIMB Niaga
- 300.000
- 197.879
CIMB Niaga DBS Indonesia
- 250.000
- 100.000
DBS Indonesia BCA
106.000 -
106.000 -
BCA Pinjaman untuk
Pembiayaan Kembali dan Investasi
Loans for Refinancing and
Investment BCA
2.841.870 2.396.870
2.198.780 1.742.372
BCA BRI
428.347 428.347
234.206 341.455
BRI DBS Indonesia
288.997 335.494
246.248 292.496
DBS Indonesia