PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
19. Beban Akrual
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pihak ketiga
Listrik, air dan telepon 13.465.766
15.050.760 Gaji dan tunjangan karyawan
16.275.030 13.226.450
Bunga dan beban keuangan lainnya 8.604.502
9.045.458 Pajak Bumi dan Bangunan
4.713.206 -
Pemeliharaan dan keamanan 4.050.164
4.498.796 Jasa profesional
394.325 1.068.392
Pemasaran 177.994
1.191.195 Lain-lain
29.313.246 27.406.130
Jumlah 76.994.233
71.487.181
20. Pendapatan Diterima di Muka
31 Maret 2016 31 Desember 2015
The Ritz-Carlton Pacific Place Residences 29.542.107
26.245.395 Pacific Place Mall
31.946.614 31.833.851
Sewa dan pengelolaan kawasan 17.199.339
21.280.094 One Pacific Place
7.634.917 8.928.951
Jasa telekomunikasi 7.626.663
4.874.432 Lain-lain
44.758.131 38.309.121
Jumlah 138.707.771
131.471.844 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
117.923.303 118.851.149
Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun
20.784.468 12.620.695
Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak
atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang
diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh
AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.
21. Utang Pihak Berelasi Non-usaha
31 Maret 2016 31 Desember 2015
PT Cemerlang Pola Cahaya 3.030.114
3.148.571 Lain-lain
195 195
Jumlah 3.030.309
3.148.766
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Fasilitas umum dan sosial 121.074.061
121.710.061 Pembangunan prasarana
24.862.500 24.862.500
Jumlah 145.936.561
146.572.561
Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di
sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 31 Maret 2016 dan
31 Desember 2015 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan. Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai
pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI
tanggal 23 Juli 2004. Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Saldo awal tahun 121.710.061
121.878.182 Pengurangan karena realisasi pembayaran
atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 636.000
168.121
Saldo akhir 121.074.061
121.710.061
23. Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
24. Liabilitas Lain-lain
31 Ma re t 2016 31 De se m be r 2015
Lia bilita s ja ngka pe nde k
Utang k epada k epentingan nonpengendali entitas anak
174.194.640 207.999.999
S etoran jam inan The Ritz -Carlton Jak arta, P ac ific P lac e
40.368.349 27.856.021
P ac ific P lac e M all 22.149.908
17.970.514 Hotel B orobudur Jak arta
13.254.465 10.706.278
Ins talas i jaringan telepon 12.395.324
12.768.198 One P ac ific P lac e
3.513.758 3.149.167
S ewa dan pengelolaan k awas an 2.272.412
2.152.887 Telepon
1.172.660 1.326.020
Lain-lain 2.224.426
5.315.414 Lain-lain
50.306.905 87.073.809
Jum la h 321.852.847
376.318.307
