Utang Obligasi Utang Usaha

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

17. Utang Usaha lanjutan

31 M a re t 2016 31 D e se m b e r 2015 P i h a k ke ti g a R u p ia h P em as ok hot el CV P erm ata B ahari 125. 400 252.236 CV Tongk at P erm ata 124. 828 157.406 P rim a M ak m ur 98. 700 153.000 UD D am ai Jay a 91. 770 172.062 P T P ak s en F ood Trading 72. 230 162.477 P T A rt indo P rim a G raha 56. 885 179.468 P T P ros pindo S am udra 30. 000 309.900 P T B lue B ird Tax i 21. 860 256.773 CV Int i P ers ada B ahari 12. 046 159.221 P T Tos hindo E levator Ut am a 7. 050 688.587 P T B ig B ird P us ak a - 210.335 P em as ok hotel lain-lain m as ing-m as ing k urang dari Rp 150 juta 11.352. 438 12. 459.819 P T Telek om unik as i Indones ia Tbk 948. 877 2. 096.743 P T S ec urindo P ac k t am a Indones ia - 1. 117.374 Lain-lain m as ing-m as ing k urang dari Rp 1 m iliar 10.546. 624 10. 011.774 Jum lah 33.106. 962 40. 361.111 M a ta Ua n g Asi ng Catatan 41 P T S arana C endek ia A badi 3.233. 787 3. 360.205 Lain-lain 1.068. 787 1. 267.142 Jum lah 4.302. 574 4. 627.347 Ju m la h 37.409. 536

44. 988.458

b. Jumlah utang usaha berdasarkan umur dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 31 M a re t 201 6 31 D e se m b e r 20 15 S a m pai den gan 1 bula n 28 .13 1. 296 18. 758 .42 7 1 bu lan - 3 b ulan 2 .00 1. 096 18. 785 .68 4 3 bu lan - 6 b ulan 11 8. 038 789 .59 8 6 bu lan 7 .15 9. 106 6. 654 .74 9 Ju m la h 37 .40 9. 536

44. 988 .45 8

18. Utang Pajak

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pajak penghasilan badan Catatan 35 56.475 90.149 Pajak Penghasilan Pasal 42 - Final 773.510 816.564 Pasal 21 2.532.658 4.976.036 Pasal 23 312.966 297.517 Pasal 25 972.664 956.132 Pasal 26 207.035 536.816 Pajak Pertambahan Nilai - bersih 6.256.126 3.372.923 Pajak Hotel dan Restoran 5.323.052 7.105.387 Jumlah 16.434.486 18.151.524 Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak self assessment. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

19. Beban Akrual

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pihak ketiga Listrik, air dan telepon 13.465.766 15.050.760 Gaji dan tunjangan karyawan 16.275.030 13.226.450 Bunga dan beban keuangan lainnya 8.604.502 9.045.458 Pajak Bumi dan Bangunan 4.713.206 - Pemeliharaan dan keamanan 4.050.164 4.498.796 Jasa profesional 394.325 1.068.392 Pemasaran 177.994 1.191.195 Lain-lain 29.313.246 27.406.130 Jumlah 76.994.233 71.487.181

20. Pendapatan Diterima di Muka

31 Maret 2016 31 Desember 2015 The Ritz-Carlton Pacific Place Residences 29.542.107 26.245.395 Pacific Place Mall 31.946.614 31.833.851 Sewa dan pengelolaan kawasan 17.199.339 21.280.094 One Pacific Place 7.634.917 8.928.951 Jasa telekomunikasi 7.626.663 4.874.432 Lain-lain 44.758.131 38.309.121 Jumlah 138.707.771 131.471.844 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun 117.923.303 118.851.149 Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun 20.784.468 12.620.695 Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.

21. Utang Pihak Berelasi Non-usaha

31 Maret 2016 31 Desember 2015 PT Cemerlang Pola Cahaya 3.030.114 3.148.571 Lain-lain 195 195 Jumlah 3.030.309 3.148.766