Beban Akrual JIHD Q1 31 Mar 2016

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Fasilitas umum dan sosial 121.074.061 121.710.061 Pembangunan prasarana 24.862.500 24.862.500 Jumlah 145.936.561 146.572.561 Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan. Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI tanggal 23 Juli 2004. Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut: 31 Maret 2016 31 Desember 2015 Saldo awal tahun 121.710.061 121.878.182 Pengurangan karena realisasi pembayaran atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 636.000 168.121 Saldo akhir 121.074.061 121.710.061

23. Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.

24. Liabilitas Lain-lain

31 Ma re t 2016 31 De se m be r 2015 Lia bilita s ja ngka pe nde k Utang k epada k epentingan nonpengendali entitas anak 174.194.640 207.999.999 S etoran jam inan The Ritz -Carlton Jak arta, P ac ific P lac e 40.368.349 27.856.021 P ac ific P lac e M all 22.149.908 17.970.514 Hotel B orobudur Jak arta 13.254.465 10.706.278 Ins talas i jaringan telepon 12.395.324 12.768.198 One P ac ific P lac e 3.513.758 3.149.167 S ewa dan pengelolaan k awas an 2.272.412 2.152.887 Telepon 1.172.660 1.326.020 Lain-lain 2.224.426 5.315.414 Lain-lain 50.306.905 87.073.809 Jum la h 321.852.847 376.318.307