PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Fasilitas umum dan sosial 121.074.061
121.710.061 Pembangunan prasarana
24.862.500 24.862.500
Jumlah 145.936.561
146.572.561
Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di
sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 31 Maret 2016 dan
31 Desember 2015 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan. Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai
pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI
tanggal 23 Juli 2004. Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Saldo awal tahun 121.710.061
121.878.182 Pengurangan karena realisasi pembayaran
atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 636.000
168.121
Saldo akhir 121.074.061
121.710.061
23. Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
24. Liabilitas Lain-lain
31 Ma re t 2016 31 De se m be r 2015
Lia bilita s ja ngka pe nde k
Utang k epada k epentingan nonpengendali entitas anak
174.194.640 207.999.999
S etoran jam inan The Ritz -Carlton Jak arta, P ac ific P lac e
40.368.349 27.856.021
P ac ific P lac e M all 22.149.908
17.970.514 Hotel B orobudur Jak arta
13.254.465 10.706.278
Ins talas i jaringan telepon 12.395.324
12.768.198 One P ac ific P lac e
3.513.758 3.149.167
S ewa dan pengelolaan k awas an 2.272.412
2.152.887 Telepon
1.172.660 1.326.020
Lain-lain 2.224.426
5.315.414 Lain-lain
50.306.905 87.073.809
Jum la h 321.852.847
376.318.307
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
24. Liabilitas Lain-lain lanjutan
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Liabilitas jangka panjang
Jaminan yang dapat dikembalikan Signature Tower
335.729.000 335.729.000
Setoran jaminan Pacific Place Mall
111.439.959 110.669.187
Sewa dan Pengelolaan kawasan 21.579.146
22.528.430 One Pacific Place
10.998.712 10.171.055
Gedung A 18 PARC 2.968.672
3.025.374 Telepon
1.441.454 1.236.256
Lain-lain PT Trireka Jasa Sentosa
50.051.980 52.008.667
Bicapital Ventura International Ltd 16.715.812
17.369.285 PT Honey Lady Utama
6.913.079 7.183.333
Jumlah 557.837.814
559.920.587
Jumlah 879.690.661
936.238.894
Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak merupakan utang sehubungan dengan penurunan modal ditempatkan PPJ dan Delfina.
Jaminan yang dapat dikembalikan Signature Tower dimaksud sebagai pra-partisipasi dalam proyek Signature Tower.
25. Utang Bank Jangka Panjang
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pihak ketiga Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 90.000.000
96.000.000 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
10.000.000 -
PT Bank Jasa Jakarta 435.534
514.223 Dolar Amerika Serikat Catatan 41
PT Bank Central Asia Tbk 298.710.000
331.080.000 Jumlah
399.145.534 427.594.223
Biaya transaksi yang belum diamortisasi 3.026.731
3.446.429
Jumlah - bersih 396.118.803
424.147.794
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
PT Bank Central Asia Tbk 105.656.000
106.770.000 PT Bank Jasa Jakarta
335.189 326.830
Jumlah 105.991.189
107.096.830 Biaya transaksi yang belum diamortisasi
1.277.185 1.332.799
Jumlah - bersih 104.714.004
105.764.031 Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari
satu tahun 291.404.799
318.383.763
