Kas dan setara kas lanjutan Piutang Usaha

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

5. Piutang Usaha lanjutan

b. Berdasarkan Umur hari 31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pihak berelasi Catatan 37 Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 595.621 270.646 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 1 bulan - 3 bulan 2.267.920 1.609.740 3 bulan - 6 bulan 560.818 588.132 6 bulan 1.569.544 1.356.864 Jumlah 4.993.903 3.825.382 Pihak ketiga Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 320.751.097 323.306.584 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 1 bulan - 3 bulan 31.417.921 27.716.176 3 bulan - 6 bulan 5.647.867 8.070.106 6 bulan 7.901.950 2.108.761 Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai 12.956.896 19.329.063 Jumlah 378.675.731 380.530.690 Cadangan kerugian penurunan nilai 9.074.952 9.069.156 Bersih 369.600.779 371.461.534 Jumlah 374.594.682 375.286.916 Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas penjualan sebidang tanah catatan 39g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 15 dan fixed loan Catatan 25. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut : 31 Maret 2016 31 Desember 2015 Saldo awal tahun 9.069.156 11.714.210 Penambahan pemulihan - bersih 5.796 2.645.054 Saldo akhir periode 9.074.952 9.069.156 Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

6. Pajak Dibayar di Muka

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 13.954.392 13.011.454 Pajak Penghasilan: Pasal 23 271.769 - Pasal 25 2.703.919 - Pasal 28a 2.783.242 2.783.242 Pasal 4 2 - Final 31.485.599 31.477.922 Bersih 51.198.921 47.272.618

7. Biaya Dibayar di Muka

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pihak berelasi Catatan 37 Asuransi 8.265.200 8.673.714 Sewa 322.167 790.239 Jumlah 8.587.367 9.463.953 Pihak ketiga Asuransi 1.888.257 299.276 Sewa 1.876.705 1.471.137 Lain-lain 3.737.619 2.402.750 Jumlah 7.502.581 4.173.163 Jumlah 16.089.948 13.637.116

8. Piutang Lain – lain

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pihak berelasi Catatan 37 Bunga 24.351 97.672 Lain-lain 11.044 - Jumlah 35.395 97.672 Pihak ketiga Piutang karyawan 728.483 714.993 Bunga 287.216 50.369 Lain-lain 2.948.609 2.947.469 Jumlah 3.964.308 3.712.831 Cadangan kerugian penurunan nilai 104.213 104.213 Bersih 3.860.095 3.608.618 Jumlah 3.895.490 3.706.290 Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.