PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
6. Pajak Dibayar di Muka
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 13.954.392
13.011.454 Pajak Penghasilan:
Pasal 23 271.769
- Pasal 25
2.703.919 -
Pasal 28a 2.783.242
2.783.242 Pasal 4 2 - Final
31.485.599 31.477.922
Bersih 51.198.921
47.272.618
7. Biaya Dibayar di Muka
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi
Catatan 37
Asuransi 8.265.200
8.673.714 Sewa
322.167 790.239
Jumlah 8.587.367
9.463.953
Pihak ketiga
Asuransi 1.888.257
299.276 Sewa
1.876.705 1.471.137
Lain-lain 3.737.619
2.402.750 Jumlah
7.502.581 4.173.163
Jumlah 16.089.948
13.637.116
8. Piutang Lain – lain
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi
Catatan 37
Bunga 24.351
97.672 Lain-lain
11.044 -
Jumlah 35.395
97.672
Pihak ketiga
Piutang karyawan 728.483
714.993 Bunga
287.216 50.369
Lain-lain 2.948.609
2.947.469 Jumlah
3.964.308 3.712.831
Cadangan kerugian penurunan nilai 104.213
104.213 Bersih
3.860.095 3.608.618
Jumlah 3.895.490
3.706.290
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
9. Persediaan
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Aset Lancar
Persediaan real estat - bersih a 25.622.185
25.622.185 Barang dan perlengkapan hotel b
11.333.844 10.235.402
Lain-lain 1.201.151
1.153.107
Jumlah 38.157.180
37.010.694 Aset Tidak Lancar
Persediaan real estat - bersih a 2.163.736.409
2.126.859.272
Jumlah 2.201.893.589
2.163.869.966
a. Persediaan Real Estat
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Aset Lancar
Bangunan yang siap dijual 25.622.185
25.622.185 Aset Tidak Lancar
Tanah yang sedang dikembangkan 2.057.971.636
2.021.094.499 Bangunan yang sedang dikonstruksi
111.772.373 111.772.373
Jumlah 2.169.744.009
2.132.866.872 Cadangan kerugian penurunan nilai
6.007.600 6.007.600
Bersih 2.163.736.409
2.126.859.272
Persediaan bangunan yang siap dijual terdiri dari apartemen strata title “SCBD Suites”, dan “Kusuma Candra” dan ruang komersial di gedung perkantoran “Equity Tower”.
Persediaan tanah yang sedang dikembangkan termasuk tanah di Lot 6, 7 dan 8 KNTS yang masing-masing dimiliki oleh PT Grahamas Adisentosa, PT Artharaya Unggul Abadi dan
PT Intigraha Arthayasa, entitas anak, dan termasuk akumulasi biaya proyek gedung ”Signature Tower” yang akan didirikan di atas lahan-lahan tersebut serta tanah Lot 13 KNTS yang dimiliki
oleh PT Adinusa Puripratama AP, entitas anak. AP telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait rencana pembangunan gedung di atas tanah Lot 13, yang
merupakan bagian dari pengembangan proyek District 8 Catatan 39h.
Bangunan yang sedang dikonstruksi merupakan akumulasi biaya proyek apartemen strata title yang berlokasi di Lot 23-A KNTS.
Hak legal atas tanah persediaan real estat berupa HGB atas nama Grup berlaku sampai 2035. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak
atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.
