Utang Usaha lanjutan 988.458 JIHD Q1 31 Mar 2016

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

19. Beban Akrual

31 Maret 2016 31 Desember 2015 Pihak ketiga Listrik, air dan telepon 13.465.766 15.050.760 Gaji dan tunjangan karyawan 16.275.030 13.226.450 Bunga dan beban keuangan lainnya 8.604.502 9.045.458 Pajak Bumi dan Bangunan 4.713.206 - Pemeliharaan dan keamanan 4.050.164 4.498.796 Jasa profesional 394.325 1.068.392 Pemasaran 177.994 1.191.195 Lain-lain 29.313.246 27.406.130 Jumlah 76.994.233 71.487.181

20. Pendapatan Diterima di Muka

31 Maret 2016 31 Desember 2015 The Ritz-Carlton Pacific Place Residences 29.542.107 26.245.395 Pacific Place Mall 31.946.614 31.833.851 Sewa dan pengelolaan kawasan 17.199.339 21.280.094 One Pacific Place 7.634.917 8.928.951 Jasa telekomunikasi 7.626.663 4.874.432 Lain-lain 44.758.131 38.309.121 Jumlah 138.707.771 131.471.844 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun 117.923.303 118.851.149 Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun 20.784.468 12.620.695 Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.

21. Utang Pihak Berelasi Non-usaha

31 Maret 2016 31 Desember 2015 PT Cemerlang Pola Cahaya 3.030.114 3.148.571 Lain-lain 195 195 Jumlah 3.030.309 3.148.766