PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
12. Aset Tetap lanjutan
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, Grup melakukan penghapusan atas aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar nihil dan Rp 492. Keuntungan penjualan dan kerugian
penghapusan aset tetap disajikan sebagai bagian dari “Penghasilan lain-lain bersih” dalam laba rugi. Beban bunga yang dikapitalisasi pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 masing-
masing sebesar Rp 1.031.111 dan Rp 2.932.153 Catatan 15. Nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp 4.785.918.000 yang ditentukan berdasarkan laporan
penilai independen tertanggal 17 Maret 2014. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.
13. Goodwill
Akun ini merupakan goodwill yang timbul dari penyertaan saham oleh entitas anak, yakni penyertaan saham DA dalam GPS pada tahun 2006 dan transaksi penukaran saham PPJ, antara
DA dan Delfina pada tahun 2005. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa tidak
terdapat penurunan nilai atas goodwill.
14. Aset Lain-lain
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Aset Lancar
Uang muka pemasok a 9.193.763
5.049.583 Setoran jaminan
2.566.286 2.684.706
Lainnya 2.426.777
1.083.338 Jumlah
14.186.826 8.817.627
Aset Tidak Lancar
Uang muka pengembangan bisnis b 844.230.522
810.617.347 Uang muka investasi Catatan 39
228.003.439 228.003.439
Peralatan hotel 14.656.839
14.658.806 Setoran jaminan
5.332.609 5.869.889
Uang muka kepada PLN c 1.643.750
1.643.750 Deposito berjangka yang dibatasi
pencairannya d 1.645.368
1.681.121 Rekening giro yang dibatasi
pencairannya e 700.820
723.581 Lainnya
15.641.094 28.416.017
Jumlah 1.111.854.441
1.091.613.950
Jumlah 1.126.041.267
1.100.431.577
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
14. Aset Lain-lain lanjutan
a. Uang Muka Pemasok Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka kepada pemasok hotel dan lainnya
sehubungan dengan pembelian yang dilakukan Grup.
b. Uang Muka Pengembangan Bisnis
Uang muka pengembangan bisnis merupakan uang muka yang dikeluarkan DA, entitas anak, sehubungan dengan pengembangan berbagai bisnis di luar KNTS Catatan 39.
c. Uang Muka kepada PLN
Uang muka kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN merupakan uang muka pembelian daya listrik untuk KNTS.
d. Deposito Berjangka yang Dibatasi Pencairannya
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi Catatan 37
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Rupiah
33.353 32.860
Dolar Amerika Serikat
Catatan 41
307.423 318.647
Jumlah 340.776
351.507 Pihak ketiga
Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk
401.712 401.712
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 167.776
165.455 Dolar Amerika Serikat
Catatan 41
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 735.104
762.447 Jumlah
1.304.592 1.329.614
Jumlah 1.645.368
1.681.121
Suku bunga deposito berjangka : rata-rata per tahun :
Rupiah
7,00 - 7,75 4,50 - 10,00
Dolar Amerika Serikat
0,75 - 1,25 1,00 - 2,75
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, PPJ, entitas anak, memiliki deposito berjangka di PT Maybank Indonesia Tbk sebelumnya PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, pihak berelasi, yang dibatasi pencairannya sebagai jaminan atas perjanjian kerjasama antara PPJ dan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, AT, entitas anak, memiliki deposito berjangka di PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri yang dibatasi pencairannya sehubungan
dengan penerbitan bank garansi oleh Mandiri terkait dengan perjanjian kerjasama antara AT dan pihak ketiga.
