PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
4. Kas dan setara kas lanjutan
Suku bunga rata-rata deposito per tahun: 31 Maret 2016
31 Desember 2015 Rupiah
4,00 - 9,50 4,50 - 10,00
Dolar Amerika Serikat 0,20 - 1,75
0,20 - 2,75
5. Piutang Usaha
a. Berdasarkan Pelanggan
Aset Lancar 31 Maret 2016
31 Desember 2015 Pihak berelasi
Catatan 37
Rupiah PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
1.329.135 801.145
PT Arthagraha Sentral 1.252.304
1.247.504 Discovery Kartika Plaza Hotel
884.216 595.891
PT Buanagraha Arthaprima -
443 Lain-lain
1.528.248 1.180.399
Jumlah 4.993.903
3.825.382 Pihak ketiga
Rupiah Real estat
7.393.866 4.895.644
Hotel City ledger
42.210.525 35.668.278
In House Guest 7.362.224
7.981.710 Kartu kredit
1.184.086 1.643.017
Sewa ruangan 525.519
510.245 Jasa telekomunikasi
7.647.034 7.481.743
Jasa manajemen perhotelan 3.713.355
3.180.671 Dolar Amerika Serikat
Catatan 41
Real estat 305.348.000
317.285.000 Jasa telekomunikasi
3.291.122 1.884.382
Jumlah 378.675.731
380.530.690 Cadangan kerugian penurunan nilai
9.074.952 9.069.156
Bersih
369.600.779 371.461.534
Jumlah 374.594.682
375.286.916
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
5. Piutang Usaha lanjutan
b. Berdasarkan Umur hari
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi
Catatan 37
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
595.621 270.646
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 2.267.920
1.609.740 3 bulan - 6 bulan
560.818 588.132
6 bulan 1.569.544
1.356.864
Jumlah 4.993.903
3.825.382 Pihak ketiga
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
320.751.097 323.306.584
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 31.417.921
27.716.176 3 bulan - 6 bulan
5.647.867 8.070.106
6 bulan 7.901.950
2.108.761 Jatuh tempo dan mengalami
penurunan nilai 12.956.896
19.329.063 Jumlah
378.675.731 380.530.690
Cadangan kerugian penurunan nilai 9.074.952
9.069.156 Bersih
369.600.779 371.461.534
Jumlah 374.594.682
375.286.916
Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas
penjualan sebidang tanah catatan 39g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas
pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 15 dan fixed loan Catatan 25. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :
31 Maret 2016 31 Desember 2015
Saldo awal tahun 9.069.156
11.714.210 Penambahan pemulihan - bersih
5.796 2.645.054
Saldo akhir periode 9.074.952
9.069.156
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
