Properti Investasi JIHD Q1 31 Mar 2016

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

11. Properti Investasi lanjutan

Pendapatan sewa “Pacific Place Mall”, “One Pacific Place” dan “Gedung A” yang diakui sampai dengan 31 Maret 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 120.163.060 dan Rp 85.587.340 yang dilaporkan sebagai bagian dari “Pendapatan usaha” dalam laba rugi Catatan 30. Beban penyusutan properti investasi sampai dengan 31 Maret 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 18.755.325 dan Rp 30.054.735 disajikan sebagai bagian dari “Beban pokok penjualan” dalam laba rugi Catatan 31. Pada tahun 2015, PPJ, entitas anak, mengubah estimasi sisa umur manfaat ekonomis bangunan Pacific Place Mall dan One Pacific Place dari dua belas 12 tahun menjadi dua puluh 20 tahun. Perubahan ini berlaku prospektif sebagai perubahan estimasi akuntansi dimana beban penyusutan Grup untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan 31 Maret 2015 sebesar Rp 11.299.410. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2014, properti investasi tertentu masing-masing dijadikan jaminan atas utang bank jangka pendek Catatan 15. Pacific Place Mall dan One Pacific Place diasuransikan secara gabungan dengan aset tetap Catatan 12. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, Gedung A telah diasuransikan kepada PT Arthagraha General Insurance, pihak berelasi, berupa “Property all risks insurance” dan “Earthquake insurance” dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 70.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Nilai wajar dari “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” sebesar Rp 4.363.481.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 17 Maret 2014. Nilai wajar dari Gedung A sebesar Rp 176.485.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 12 Januari 2015. Nilai wajar dari tanah yang berlokasi di Sawangan sebesar Rp 96.827.500 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 4 Februari 2016. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, estimasi nilai wajar tanah dalam rangka Bangun, Kelola dan Alih - Lot 11 Rp 287.992.455. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti investasi tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

12. Aset Tetap

Biaya Perolehan Pemilikan langsung Tanah 435.254.604 - - - 435.254.604 Bangunan 842.883.317 1.542.027 - 1.985.268 846.410.612 Peralatan dan perabotan 691.912.295 8.351.695 231.811 1.707.554 701.739.733 Peralatan mekanis dan listrik 527.002.516 1.489.832 - - 528.492.348 Kendaraan bermotor 15.764.062 14.200 230.500 - 15.547.762 Prasarana telekomunikasi 74.320.426 2.754.952 33.625 - 77.041.753 Partisi kantor 19.283.586 47.730 571 - 19.330.745 Aset dalam pembangunan 35.418.241 9.928.718 - 3.692.822 41.654.137 Jumlah 2.641.839.047 24.129.154 496.507 - 2.665.471.694 Akumulasi Penyusutan Pemilikan langsung Tanah 1.013.580 - - - 1.013.580 Bangunan 401.505.521 7.239.771 - - 408.745.292 Peralatan dan perabotan 610.153.325 8.944.544 228.372 - 618.869.497 Peralatan mekanis dan listrik 490.703.893 1.997.494 - - 492.701.387 Kendaraan bermotor 9.722.167 500.802 156.434 - 10.066.535 Prasarana telekomunikasi 44.427.669 2.163.826 33.625 - 46.557.870 Partisi kantor 9.392.789 679.759 571 - 10.071.977 Jumlah 1.566.918.944 21.526.196 419.002 - 1.588.026.138 Nilai Buku 1.074.920.103 1.077.445.556 Biaya Perolehan Pemilikan langsung Tanah 435.254.604 - - - 435.254.604 Bangunan 841.821.598 1.140.579 78.860 - 842.883.317 Peralatan dan perabotan 662.626.661 32.651.202 3.365.568 - 691.912.295 Peralatan Mekanis dan listrik 511.364.650 15.920.785 282.919 - 527.002.516 Kendaraan bermotor 15.629.127 836.250 701.315 - 15.764.062 Prasarana telekomunikasi 62.458.923 7.849.684 36.181 4.048.000 74.320.426 Partisi kantor 12.234.763 7.048.823 - - 19.283.586 Aset dalam pembangunan 16.482.021 22.984.220 - 4.048.000 35.418.241 Jumlah 2.557.872.347 88.431.543 4.464.843 - 2.641.839.047 Akumulasi Penyusutan Pemilikan langsung Tanah 1.013.580 - - - 1.013.580 Bangunan 365.688.636 35.886.607 69.722 - 401.505.521 Peralatan dan perabotan 580.460.927 33.044.710 3.352.312 - 610.153.325 Peralatan Mekanis dan listrik 468.749.163 22.235.336 280.606 - 490.703.893 Kendaraan bermotor 8.197.936 2.096.705 572.474 - 9.722.167 Prasarana telekomunikasi 36.261.830 8.201.529 35.690 - 44.427.669 Partisi kantor 6.947.720 2.445.069 - - 9.392.789 Jumlah 1.467.319.792 103.909.956 4.310.804 - 1.566.918.944 Nilai Buku 1.090.552.555 1.074.920.103 31 Maret 2016 Perubahan Selama Tahun 2015 1 Januari 2015 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember 2015 Perubahan Selama Periode Berjalan 1 Januari 2016 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi