KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Priode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Periods Ended March 31, 2010 and 2009
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
25
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2010 2009
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 172.000.000
1.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 5.000.000
4.000.000 Persero Tbk
Standard Chartered Bank -
240.000.000 Standard Chartered Bank
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk -
60.000.000 Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk -
19.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
7.000.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
2.000.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk Sub-jumlah
177.000.000 333.000.000
Sub-total Jumlah
315.217.150 416.084.747
Total
Suku bunga tahunan deposito berjangka untuk periode 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:
The annual interest rates on time deposits in 2010 and 2009 were as follows:
2010 2009
Rupiah 5,25 - 7,00 7,00 - 14,00
Rupiah Dolar AS
- 1,50 - 4,00
US Dollar
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, yang dicatat sebagai “Simpanan Jaminan” pada
neraca konsolidasi tahun 2010 dan 2009 Catatan 25a, merupakan dana kas yang ditempatkan untuk
menjamin pelunasan hutang petani Plasma sebagai berikut:
The restricted time deposits, which were recorded under “Guarantee Deposits” in the 2010 and 2009
consolidated balance sheets Note 25a, mainly consist of cash placed to guarantee Plasma
farmer’s loan which were as follows:
2010 2009
Telaga Hikmah 7.385.000
6.563.500 Telaga Hikmah
Mutiara Bunda Jaya -
3.984.000 Mutiara Bunda Jaya
Jumlah 7.385.000
10.547.500 Total
4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 4. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
2010 2009
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Wahana Citra Nabati 1.390.000
- PT Wahana Citra Nabati
PT Sinar Alam Permai -
5.436.000 PT Sinar Alam Permai
Lain-lain masing-masing dibawah Rp500 juta
116.784 186.919
Others each below Rp500 million
Jumlah 1.506.784
5.622.919 Total
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Priode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Periods Ended March 31, 2010 and 2009
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
26
4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA lanjutan 4. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES