PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
34
9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA
Akun ini terdiri dari :
2012 2011
Uang muka Lain-lain
626.525.126 717.956.908
Sub-jumlah 626.525.126
717.956.908 Biaya dibayar di muka
Asuransi 424.140.244
108.231.551 Sewa
3.000.000 234.654.700
Jamsostek 1.394.500
- Lisensi
22.495.001 -
Lain-lain 190.211.833
5.000.000 Sub-jumlah
641.241.578 347.886.251
Jumlah 1.267.766.704
1.065.843.159
Uang muka lain-lain merupakan uang muka atas pembayaran pemasok dan beban operasional Perusahaan.
Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset dapat terealisasi seluruhnya. Oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai aset.
10. ASET TETAP
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:
Penyesuaian 31 Desember 2012
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo Akhir Biaya Perolehan
Kepemilikan langsung Tanah
4.102.250.000 717.000.000
- -
4.819.250.000 Bangunan dan prasarana
86.674.298.748 773.673.999
- 280.614.320.202
368.062.292.949 Mesin genset
150.000.000 -
- -
150.000.000 Peralatan dan perabotan
3.581.677.614 219.340.876
23.371.328 -
3.777.647.162 Kendaraan
3.853.708.628 1.171.900.000
- -
5.025.608.628 Bangunan dalam penyelesaian
323.304.914.875 308.914.379.036
- 292.043.240.714 340.176.053.197
Jumlah biaya perolehan 421.666.849.865
311.796.293.911 23.371.328
11.428.920.512 722.010.851.936
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan langsung
Bangunan dan prasarana 3.440.312.379
7.492.388.510 -
- 10.932.700.889
Mesin genset 150.000.000
- -
- 150.000.000
Peralatan dan perabotan 2.955.346.048
256.210.110 10.544.103
- 3.201.012.055
Kendaraan 992.410.968
1.059.231.040 -
- 2.051.642.008
Jumlah akumulasi penyusutan 7.538.069.395
8.807.829.660 10.544.103
- 16.335.354.952
Nilai Buku 414.128.780.470
705.675.496.984
PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
35
10. ASET TETAP lanjutan
Penyesuaian 31 Desember 2011
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo Akhir Biaya Perolehan
Kepemilikan langsung Tanah
4.102.250.000 -
- -
4.102.250.000 Bangunan dan prasarana
4.748.829.316 -
- 81.925.469.432
86.674.298.748 Mesin genset
150.000.000 -
- -
150.000.000 Peralatan dan perabotan
3.204.652.811 391.614.803
14.590.000 -
3.581.677.614 Kendaraan
2.755.180.015 1.099.415.340
886.727 -
3.853.708.628 Bangunan dalam penyelesaian
125.814.489.990 305.415.211.349
- 107.924.786.464
323.304.914.875
Jumlah biaya perolehan 140.775.402.132
306.906.241.492 15.476.727
25.999.317.032 421.666.849.865
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan langsung
Bangunan dan prasarana 949.765.870
2.490.546.509 -
- 3.440.312.379
Mesin genset 120.000.000
30.000.000 -
- 150.000.000
Peralatan dan perabotan 2.720.295.329
237.336.761 2.286.042
- 2.955.346.048
Kendaraan 345.167.115
647.243.853 -
- 992.410.968
Jumlah akumulasi penyusutan 4.135.228.314
3.405.127.123 2.286.042
- 7.538.069.395
Nilai Buku 136.640.173.818
414.128.780.470 1 Januari 2011
Penyesuaian 31 Desember 2010
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo Akhir Biaya Perolehan
Kepemilikan langsung Tanah
861.750.000 3.240.500.000
- -
4.102.250.000 Bangunan dan prasarana
4.748.829.316 -
- -
4.748.829.316 Mesin genset
150.000.000 -
- -
150.000.000 Peralatan dan perabotan
2.801.351.829 403.300.982
- -
3.204.652.811 Kendaraan
176.024.591 2.579.155.424
- -
2.755.180.015 Bangunan dalam penyelesaian
1.816.807.806 123.997.682.184
- -
125.814.489.990
Jumlah biaya perolehan 10.554.763.542
130.220.638.590 -
- 140.775.402.132
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan langsung
Bangunan dan prasarana 712.324.402
237.441.468 -
- 949.765.870
Mesin genset 90.000.000
30.000.000 -
- 120.000.000
Peralatan dan perabotan 2.071.051.426
649.243.903 -
- 2.720.295.329
Kendaraan 105.614.750
239.552.365 -
- 345.167.115
Jumlah akumulasi penyusutan 2.978.990.578
1.156.237.736 -
- 4.135.228.314
Nilai Buku 7.575.772.964
136.640.173.818
Biaya penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp8.807.829.660 dan Rp3.405.127.123 dibebankan pada beban umum dan administrasi Catatan 25.
Penurunan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
2012 2011
Harga jual 12.827.225
13.190.682 Jumlah tercatat
12.827.225 13.190.682
Keuntungan penjualan aset tetap -
-
