PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
46
14. UTANG NON-USAHA lanjutan 2012
2011
Pihak berelasi: PT Tiara Realty
- 61.590.937.514
Tn. Bhakti Salim -
953.904.494 Tn. Frans Faizal Hasjim
- 635.586.968
Tn. Agus Salim -
317.479.059 Sub-jumlah
- 63.497.908.035
Jumlah 11.153.984.648
78.435.971.967
Utang non-usaha pihak berelasi merupakan utang ke PT Tiara Realty sehubungan dengan kegiatan non-operasional Perusahaan. Utang tersebut tidak memiliki syarat dan kondisi.
Pada tanggal 31 Desember 2012, utang non-usaha atas sewa tanah merupakan utang kepada I Wayan Medi atas sewa tanah di Provinsi Bali sebesar Rp8.750.000.000 Catatan 11.
Pada tanggal 31 Desember 2011, utang non-usaha atas sewa tanah merupakan utang kepada I Wayan Medi dan I Wayan Kanda atas sewa tanah di Provinsi Bali masing-masing sebesar
Rp12.812.500.000 dan Rp1.374.000.000 Catatan 11. 15. UANG MUKA PENJUALAN
Akun ini merupakan penerimaan uang atas pembelian kondominium hotel milik TIM dan BBS pada tanggal 31 Desember 2012 dan milik TIM, CUN, dan BBS pada tanggal 31 Desember 2011 dari
pelanggan yang sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan oleh manajemen, proses penjualan belum selesai. TIM, CUN dan BBS akan melaporkan uang muka
sebagai penjualan setelah diselesaikannya perikatan jual beli atau pengikatan kredit dan dilakukan serah terima kunci pada pelanggan.
Akun ini terdiri dari:
2012 2011
Irwan Karim 2.857.045.402
4.154.792.727 Djoko Gazali
2.857.045.402 -
Budi Darmadi 2.123.357.940
1.114.704.509 Agustinus Lumboan
1.418.637.350 1.330.316.818
Amir Sambodo 1.318.328.604
- Dapen CIMB Niaga
- 12.071.090.778
Hendrix Tee -
9.016.883.602 Alfred Tandra
- 2.596.456.927
Harsono -
2.381.586.567 Andrew W. Bennet
- 2.059.614.840
Lin Arifin -
2.187.770.411 Ulung WijayaJuliana Halim
- 2.349.436.364
Ateng Suhendra -
2.286.784.727 Jean Gie Choi
- 1.632.240.000
Bobby Dhanandjaja -
1.083.374.569 Lain-lain masing-masing dibawah Rp1.000.000.000
- 12.324.747.695
Jumlah 10.574.414.698
56.589.800.534
PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
47
15. UANG MUKA PENJUALAN lanjutan
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, semua uang muka penjualan milik TIM, CUN dan BBS merupakan uang muka dari pihak ketiga dalam mata uang asing.
Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar USD1.093.528 dan USD6.240.604.
16. BIAYA MASIH HARUS DI BAYAR
Akun ini terdiri dari:
2012 2011
Tenaga ahli 4.326.671.184
124.834.259 Bunga pinjaman
3.001.975.110 2.190.990.571
Gaji 1.002.016.595
1.182.581.000 Management fee
567.008.194 1.701.988.652
Asuransi 331.593.788
- Service charge
243.927.036 270.949.584
Pemasok 193.446.573
- Jamsostek
44.077.360 72.328.458
Lain-lain 1.752.584.715
279.383.282
Jumlah 11.463.300.555
5.823.055.806 17. PERPAJAKAN
a. Pajak Dibayar Di Muka
Akun ini terdiri dari :
2012 2011
Pajak Penghasilan: Pasal 21
- 2.378.511
Pasal 22 -
185.249 Pasal 23
- 249.300
Pasal 4 ayat 2 5.447.994
- Pajak Pertambahan Nilai
20.480.336.404 17.202.350.526
Jumlah 20.485.784.398
17.205.163.586
