PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
30
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 seluruh kas dan setara kas tidak ada yang dijaminkan. Pada tanggal 31 Desember 2012, tingkat suku bunga atas deposito berjangka dalam mata uang
rupiah masing-masing berkisar antara 4,25-6,00.
5. PIUTANG USAHA
Rincian piutang usaha berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut:
2012 2011
Rupiah Piutang Agen
1.262.262.581 283.336.255
Piutang Visa Master Card 709.255.155
124.819.371 Lain-lain
90.808.002 363.743.836
Sub-jumlah 2.062.325.738
771.899.462
Dolar Kondominium USD321.412
3.108.052.282 -
Sub-jumlah 3.108.052.282
-
Jumlah 5.170.378.020
771.899.462
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, semua piutang usaha memiliki umur piutang selama 1 bulan - 3 bulan.
Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan yang dibentuk untuk piutang usaha - pihak ketiga karena semua piutang dapat tertagih dan tidak turun nilainya pada
tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
6. PIUTANG NON-USAHA
Akun ini terdiri dari :
2012 2011
Piutang supplier 96.520.164
- Lain-lain
7.529.289 11.973.004
Jumlah 104.049.453
11.973.004
Semua piutang non-usaha berasal dari pihak ketiga dan tidak memiliki syarat dan kondisi. Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan yang dibentuk untuk
piutang non-usaha karena semua piutang non usaha dapat tertagih dan tidak turun nilainya pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
31
7. PERSEDIAAN
Akun ini terdiri dari :
2012 2011
Bangunan 10.772.365.687
25.999.317.032 Minuman
247.933.323 115.750.576
Makanan 205.138.711
63.910.842 Lain-lain
555.959.393 542.655.621
Jumlah 11.781.397.114
26.721.634.071
Rincian persediaan bangunan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Pemilik Nama Hotel
Jumlah Kondotel Nilai
PT Tiara Inti Mulia Anantara Uluwatu
4 5.698.904.835
PT Cakrawala Usaha Nusantara Best Western Kuta Beach
17 5.073.460.852
Jumlah 21
10.772.365.687
Mutasi persediaan kondominium adalah sebagai berikut:
2012 2011
Saldo awal tahun 25.999.317.032
- Reklasifikasi bangunan dalam penyelesaian Catatan 10
11.428.920.512 25.999.317.032
Pembebanan beban pokok penjualan Catatan 23 26.655.871.857
-
Saldo akhir tahun 10.772.365.687
25.999.317.032
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan dan barang usang, sehingga tidak
perlu dibentuk penyisihan berkaitan dengan hal tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, persediaan bangunan hotel milik TIM dan CUN
dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima oleh TIM dan CUN dari Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 18.
Estimasi nilai wajar persediaan bangunan CUN pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp8.996.352.968. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Herly, Ariawan Rekan, penilai independen, sesuai dengan laporannya tertanggal 14 Desember 2012.
Estimasi nilai wajar persediaan bangunan TIM pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp27.395.414.087. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Herly, Ariawan Rekan, penilai independen, sesuai dengan laporannya tertanggal 14 Desember 2012.
Persediaan bangunan dan aset tetap berupa bangunan dan prasarana atas Villa dan Kondotel Anantara, Uluwatu-Bali, milik TIM diasuransikan kepada PT Mitra, Iswara Rorimpandey MIR,
pihak ketiga sebagai broker asuransi dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia terhadap risiko konstruksi contractual risk dengan jumlah pertanggungan sebesar USD13.500.000 pada tanggal
31 Desember 2012.
