BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang
berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended
September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
65
8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA 8.
PREPAYMENTS AND ADVANCES
a. Biaya dibayar di muka a. Prepaid expense
30 September 2016 31 Desember 2015 September 30, 2016 December 31, 2015
Sewa dibayar di muka 881.735
952.317 Prepaid rent
Asuransi dibayar di muka 177.264
170.686 Prepaid insurance
Biaya dibayar di muka lainnya 902.751
401.805 Other prepayments
Total 1.961.750
1.524.808 Total
Dikurangi: Less:
Bagian Jangka Pendek 1.171.752
686.201 Current Maturities
Bagian Jangka Panjang 789.998
838.607 Long-term portion
b. Uang muka b. Advances
30 September 2016 31 Desember 2015 September 30, 2016 December 31, 2015
Jangka pendek Current portion
Uang muka pembelian 567.245
12.877 Advance for purchase
Uang muka pekerjaan 17.687
586.148 Advance for work
Uang muka royalti 1.020.741
301.296 Advance for royalty
Lain - lain 171.212
433.003 Others
Total jangka pendek 1.776.885
1.333.324 Total current portion
Jangka panjang Long-term portion
Pihak ketiga Third parties
Uang muka pembelian aset 1.038.451
1.010.989 Advance for purchase of assets
Lain - lain -
112.761 Others
Sub - total 1.038.451
1.123.750 Sub - total
Pihak berelasi Catatan 35b Related parties Note 35b
Uang muka pembelian aset 9.645.363
6.562.114 Advance for purchase of assets
Lain - lain 442.564
297.183 Others
Sub - total 10.087.927
6.859.297 Sub - total
Total jangka panjang 11.126.378
7.983.047 Total long-term portion
]
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, uang muka pembelian aset-pihak
ketiga adalah uang muka perolehan lahan dan uang muka PT Perkebunan Kaltim Utama untuk
pembangunan pabrik kelapa sawit. Uang muka pembelian aset - pihak berelasi adalah
uang muka untuk pembelian unit kantor yang dibayarkan
kepada PT
Toba Pengembang
Sejahtra. As of September 30, 2016 and December 31,
2015, the advance for purchase of assets – third
parties represents advance for land acquisition and advance for purchase of PT Perkebunan Kaltim
Utama to build palm oil mill. The advance for purchase of assets - related
parties represents advance for the purchase of office unit paid to PT Toba Pengembang Sejahtra.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang
berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended
September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
66
9. TANAMAN PERKEBUNAN 9.