KAS DAN SETARA KAS lanjutan

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 60 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30 September 2016 31 Desember 2015 September 30, 2016 December 31, 2015 Deposito berjangka lanjutan Time deposits continued Rupiah Rupiah PT BPD Kalimantan Timur 44.128 - PT BPD Kalimantan Timur PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1.812.251 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mega Tbk - 724.900 PT Bank Mega Tbk 44.128 2.537.151 Total 31.121.464 45.543.791 Total Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. dan Standard Chartered Bank di Perusahaan, IM dan TMU dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut Catatan 19a. As at September 30, 2016 and December 31, 2015, cash in banks and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. and Standard Chartered Bank in the Company, IM and TMU are pledged as collateral in relation to the borrowing facilities obtained from these banks Notes 19a. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits are as follows: 30 September 2016 31 Desember 2015 September 30, 2016 December 31, 2015 Rupiah 7,0-7,75 6,00-9,75 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,6-1,0 0,9-1,5 United States Dollar Semua rekening bank dan deposito ditempatkan pada bank pihak ketiga. All bank accounts and time deposits were placed with third parties banks. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 61 5. PIUTANG USAHA 5.