Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang
berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended
September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
84
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Perjanjian tertanggal
19 Maret
2014 lanjutan
Agreement dated
March 19,
2014 continued
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan
sebesar London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah persentase tertentu.
This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at London
Interbank Offered Rate LIBOR plus a certain percentage.
Beban bunga atas pinjaman ini yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2016 adalah sebesar AS1.474.368 2015: AS1.495.223.
Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit
or loss and other comprehensive income for the nine months period ended September 30,
2016 amounted to US1,474,368 2015: US1,495,223.
Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank milik Perusahaan, IM dan TMU di
bank sindikasi, piutang kualifikasian, aset IM, dan TMU, klaim asuransi, gadai atas saham
Perusahaan di ABN, TBE dan TMU dan jaminan Perusahaan.
This loan is collateralized by the syndicated bank accounts of the Company, IM and TMU,
qualified receivables, pledging of IM and TM U’s
assets, insurance claim, the Company’s ownership in ABN, TBE and TMU and
Corporate guarantee.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga
beberapa rasio keuangan tertentu. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa
syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi,
kegiatan pembiayaan dan lainnya. Under the Revolving Facility Agreement, the
Company, ABN, IM and TMU have to maintain certain financial ratios. The Company is also
required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of business,
dividends,
corporate actions,
financing activities and other matters.
Pada tanggal 30 September 2016, tidak ada pelanggaran
terhadap persyaratan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas Revolving.
As of September 30, 2016, there was no incompliance to the requirements as stipulated
in the Revolving Facility Agreement.
Nilai nominal pinjaman pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
AS33.750.000 dan AS45.500.000. The nominal amount of loan as of September
30, 2016 and December 31, 2015 amounted to US33,750,000 and US45,500,000.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang
berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended
September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
85
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued