INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE INSTRUMENTS continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 97 34. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan 34. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued a. ABN a. ABN Pergerakan nilai wajar kontrak tersebut diatas yang masih efektif pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar AS2.458.905 yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Fair value movements of hedging instruments designated on cash flow hedges for the periode ended 30 September 2016 amounting to US2,458,905 was presented in other comprehensive income. b. TBS b. b. TBS i Suku Bunga Cap c. i Interest Rate Cap Pihak lawanCounterparty: BNP Paribas TBS membayar Tanggal Tanggal Nilai Bunga atau menerima efektif Terminasi nosional tetap bunga tetap Effective Termination Notional Fixed TBS pays or receives date date amount interest fixed interest Referensi bungaInterest reference 30 September 2014 30 Maret 2018 35.000.000 577.500 Membayar USD-LIBOR-BBA September 30, 2014 March 30, 2018 35,000,000 577,500 Pay Perubahan nilai wajar kontrak tersebut di atas pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar AS153.584 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar AS343.244. Kontrak ini tidak diklasifikasikan sebagai hedge accounting. The change in fair value of the above contract as at September 30, 2016 is amounting to US153,584 and December 31, 2015 is amounting to US343,244. This hedge does not qualify as hedge accounting. ii Swap Komoditas ii Commodity Swap Selama 2016, TBS menandatangani beberapa perjanjian yang terpisah dengan Engie Global Markets sehubungan dengan transaksi swap komoditas bahan bakar untuk keperluan kegiatan operasional tambang IM dan TMU dengan rincian sebagai berikut: In 2016, TBS has entered into several separate agreements with Engie Global Markets in relation to the swap contract transactions for gas oil commodities for the purpose of mining operations of IM and TMU, which are as follows: Pihak lawanCounterparty: Engie Global Markets Jumlah kuantitas TBS membayar Tanggal Tanggal nosional atau menerima efektif Terminasi Total harga tetap No. Effective Termination notional TBS pays or No. date date quantity receives fixed price Referensi hargaCommodity reference 1. 1 Agustus 2016 30 Desember 2016 30.000 Membayar GAS OIL-SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC Agustus 1, 2016 December 30, 2016 30,000 Pay 2. 1 September 2016 30 Desember 2016 4.000 Membayar GAS OIL-SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC September 1, 2016 December 30, 2016 4,000 Pay 3. 2 Januari 2017 29 Desember 2017 12.000 Membayar GAS OIL-SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC January 2, 2017 December 29, 2017 12,000 Pay 4. 2 Januari 2017 29 Desember 2017 20.400 Membayar GAS OIL-SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC January 2, 2017 December 29, 2017 20,400 Pay Pergerakan nilai wajar kontrak tersebut diatas yang masih efektif pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar AS116.253 yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Fair value movements of hedging instruments designated on cash flow hedges for the periode ended 30 September 2016 amounting to US116.253 was presented in other comprehensive income. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 September 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Nine Months Period ended September 30, 2016 unaudited and 2015 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 98 34. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan 34. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued