Kas dan Setara Kas

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED – Continued Figures in tables are stated in millions of Rupiah - 44 - Grup menunjuk Freestyle, ATZ, Winfly, Herst, GTS dan Eagle sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui bersama, maka Grup dan manajer investasi akan menerima masing-masing 90 dan 10 dari hasil investasi. The Group appointed Freestyle, ATZ, Winfly, Herst, GTS and Eagle as fund managers to invest the funds into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the Group and the fund managers shall be entitled to receive 90 and 10, respectively, of the investment outcome derived from the funds. Freestyle Freestyle MNC memiliki kontrak dengan Freestyle dimulai pada tanggal 5 Nopember 2012 dengan memiliki jangka waktu 1 tahun yang diperpanjang beberapa kali terakhir sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015. Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan mencairkan dananya sebesar Rp 18.750 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai aset bersih dana tersebut masing- masing sebesar Rp 170.878 juta dan Rp 189.628 juta. MNC has entered into fund management contract with Freestyle on November 5, 2012 with a term of 1 year. The contract had been extended several times, most recent extension to mature on November 5, 2015. On September 26, 2014, the Company has redeemed their fund amounting to Rp 18,750 million. As of December 31, 2014 and 2013, the net asset value of the fund amounted to Rp 170,878 million and Rp 189,628 million, respectively. ATZ ATZ MNC memiliki kontrak dengan ATZ dimulai pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan memiliki jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 94.000 juta. MNC has entered into fund management contract with ATZ on October 1, 2014 with a term of 1 year. As of December 31, 2014, the net asset value of the fund amounted to Rp 94,000 million. Winfly Winfly Infokom menempatkan dana pada Winfly sebagai manajer investasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 37.859 juta. Pada tanggal 20 Desember 2014, Infokom mencairkan seluruh dananya tersebut. Infokom placed fund in Winfly as an investment manager. As of December 31, 2013, the net asset value of the funds amounted to Rp 37,859 million. On December 20, 2014, Infokom has redeem all of their fund. Herst Herst Perusahaan memiliki kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 tahun. Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali terakhir sampai dengan tanggal 14 September 2014. Pada tanggal 26 September 2014, dana tersebut telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 26.500 juta. The Company has entered into fund management contract with Herst with a term of 1 year. The contract had been extended several times, most recent extension to mature on September 14, 2014. On September 26, 2014, all the funds amounting to Rp 26,500 million have been redeemed. GTS GTS Perusahaan memiliki kontrak dengan GTS dimulai pada tanggal 21 Juni 2010 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan amandemen, jangka waktu kontrak diperpanjang hingga 21 Juni 2015. Pada tahun 2014, Perusahaan telah mencairkan seluruh dananya di GTS. The Company has entered into fund management contract with GTS on June 21, 2010 with a term of 1 year. Based on amendment, the fund management contract was extended until June 21, 2015. In 2014 the Company has redeemed all their fund in GTS. Eagle Eagle Infokom menempatkan dana pada Eagle sebagai manajer investasi dengan nilai aset bersih sebesar Rp 4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013. Pada tahun 2014, dana tersebut telah dicairkan. Infokom placed fund in Eagle as an investment manager with net asset value of amounted to Rp 4 billion as of December 31, 2013. In 2014, all the funds have been redeemed.