PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
– Lanjutan Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah
PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED
– Continued Figures in tables are stated in millions of Rupiah
- 43 - 6. ASET KEUANGAN LAINNYA - LANCAR
6. OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Nilai wajar melalui laba rugi FVTPL Fair value to profit or loss FVTPL
Reksadana 969.256
726.153 Mutual funds
Efek diperdagangkan 924.057
936.651 Equity securities held for trading
Dana kelolaan 264.878
285.402 Managed funds
Obligasi 84.000
51.000 Bonds
Unit link 20.178
- Unit-Linked
Lainnya 8.345
9.080 Others
Bank yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and
dan deposito berjangka 393.665
283.180 time deposits
Jumlah 2.664.379
2.291.466 Total
Reksadana Mutual Funds
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Pihak berelasi - PT. MNC Asset Related parties - PT. MNC Asset
Management Catatan 40 Management Note 40
MNC Dana Kombinasi 560.748
221.826 MNC Dana Kombinasi
MNC Dana Lancar 207.489
462.968 MNC Dana Lancar
MNC Dana Ekuitas 175.797
- MNC Dana Ekuitas
MNC Dana Dollar 25.222
41.348 MNC Dana Dollar
MNC Dana Likuid -
11 MNC Dana Likuid
Jumlah 969.256
726.153 Total
Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan
reksadana pada tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, keuntungan belum
direalisasi atas reksadana tersebut masing-masing sebesar Rp 28.591 juta dan Rp 64.360 juta diakui
dalam laba rugi. The fair values of mutual funds are based on net
asset value of the funds as of reporting date. As of December 31, 2014 and 2013, unrealized gain on
mutual funds amounting to Rp 28,591 million and Rp 64,360 million, respectively, were recognized in
the profit or loss.
Efek Diperdagangkan Equity Securities Held for Trading
Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.
The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia
Stock Exchange on December 31, 2014 and 2013.
Dana Kelolaan – Pihak Ketiga
Managed Funds – Third Parties
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Freestyle International Ltd Freestyle 170.878
189.628 Freestyle International Ltd Freestyle
A Through Z Investment Inc ATZ 94.000
- A Through Z Investment Inc ATZ
Winfly Limited Winfly -
37.859 Winfly Limited Winfly
Herst Investments Ltd Herst -
26.500 Herst Investments Ltd Herst
GTS Far East Ltd GTS -
27.415 GTS Far East Ltd GTS
Red Eagle Ventures Limited Eagle -
4.000 Red Eagle Ventures Limited Eagle
Jumlah 264.878
285.402 Total
PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
– Lanjutan Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah
PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED
– Continued Figures in tables are stated in millions of Rupiah
- 44 - Grup menunjuk Freestyle, ATZ, Winfly, Herst, GTS
dan Eagle sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi atas
surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui
bersama, maka Grup dan manajer investasi akan menerima masing-masing 90 dan 10 dari hasil
investasi. The Group appointed Freestyle, ATZ, Winfly,
Herst, GTS and Eagle as fund managers to invest the funds into marketable securities, with the
condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the Group
and the fund managers shall be entitled to receive 90 and 10, respectively, of the investment
outcome derived from the funds.
Freestyle Freestyle
MNC memiliki kontrak dengan Freestyle dimulai pada tanggal 5 Nopember 2012 dengan memiliki
jangka waktu 1 tahun yang diperpanjang beberapa kali
terakhir sampai
dengan tanggal
5 Nopember 2015. Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan mencairkan dananya sebesar
Rp 18.750 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai aset bersih dana tersebut masing-
masing sebesar Rp 170.878 juta dan Rp 189.628 juta.
MNC has entered into fund management contract with Freestyle on November 5, 2012 with a term of
1 year. The contract had been extended several times, most recent extension to mature on
November 5, 2015. On September 26, 2014, the Company has redeemed their fund amounting to
Rp 18,750 million. As of December 31, 2014 and 2013, the net asset value of the fund amounted to
Rp 170,878 million and Rp 189,628 million, respectively.
ATZ ATZ
MNC memiliki kontrak dengan ATZ dimulai pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan memiliki jangka
waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 94.000
juta. MNC has entered into fund management contract
with ATZ on October 1, 2014 with a term of 1 year. As of December 31, 2014, the net asset value of
the fund amounted to Rp 94,000 million.
Winfly Winfly
Infokom menempatkan dana pada Winfly sebagai manajer investasi. Pada tanggal 31 Desember
2013, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 37.859 juta. Pada tanggal 20 Desember 2014,
Infokom mencairkan seluruh dananya tersebut. Infokom placed fund in Winfly as an investment
manager. As of December 31, 2013, the net asset value of the funds amounted to Rp 37,859 million.
On December 20, 2014, Infokom has redeem all of their fund.
Herst Herst
Perusahaan memiliki kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 tahun. Perjanjian telah
diperpanjang beberapa kali terakhir sampai dengan tanggal 14 September 2014. Pada tanggal
26 September 2014, dana tersebut telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 26.500 juta.
The Company has entered into fund management contract with Herst with a term of 1 year.
The contract had been extended several times, most recent extension to mature on September 14,
2014. On September 26, 2014, all the funds amounting to Rp 26,500 million have been
redeemed.
GTS GTS
Perusahaan memiliki kontrak dengan GTS dimulai pada tanggal 21 Juni 2010 dan memiliki jangka
waktu 1 tahun. Berdasarkan amandemen, jangka waktu kontrak diperpanjang hingga 21 Juni 2015.
Pada tahun 2014, Perusahaan telah mencairkan seluruh dananya di GTS.
The Company has entered into fund management contract with GTS on June 21, 2010 with a term of
1 year. Based
on amendment,
the fund
management contract was extended until June 21, 2015. In 2014 the Company has redeemed all their
fund in GTS.
Eagle Eagle
Infokom menempatkan dana pada Eagle sebagai manajer investasi dengan nilai aset bersih sebesar
Rp 4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013. Pada tahun 2014, dana tersebut telah dicairkan.
Infokom placed fund in Eagle as an investment manager with net asset value of amounted to
Rp 4 billion as of December 31, 2013. In 2014, all the funds have been redeemed.