Saling Hapus antar Aset Keuangan dan

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED – Continued Figures in tables are stated in millions of Rupiah - 43 - 6. ASET KEUANGAN LAINNYA - LANCAR

6. OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT

31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Nilai wajar melalui laba rugi FVTPL Fair value to profit or loss FVTPL Reksadana 969.256 726.153 Mutual funds Efek diperdagangkan 924.057 936.651 Equity securities held for trading Dana kelolaan 264.878 285.402 Managed funds Obligasi 84.000 51.000 Bonds Unit link 20.178 - Unit-Linked Lainnya 8.345 9.080 Others Bank yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and dan deposito berjangka 393.665 283.180 time deposits Jumlah 2.664.379 2.291.466 Total Reksadana Mutual Funds 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Pihak berelasi - PT. MNC Asset Related parties - PT. MNC Asset Management Catatan 40 Management Note 40 MNC Dana Kombinasi 560.748 221.826 MNC Dana Kombinasi MNC Dana Lancar 207.489 462.968 MNC Dana Lancar MNC Dana Ekuitas 175.797 - MNC Dana Ekuitas MNC Dana Dollar 25.222 41.348 MNC Dana Dollar MNC Dana Likuid - 11 MNC Dana Likuid Jumlah 969.256 726.153 Total Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, keuntungan belum direalisasi atas reksadana tersebut masing-masing sebesar Rp 28.591 juta dan Rp 64.360 juta diakui dalam laba rugi. The fair values of mutual funds are based on net asset value of the funds as of reporting date. As of December 31, 2014 and 2013, unrealized gain on mutual funds amounting to Rp 28,591 million and Rp 64,360 million, respectively, were recognized in the profit or loss. Efek Diperdagangkan Equity Securities Held for Trading Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia Stock Exchange on December 31, 2014 and 2013. Dana Kelolaan – Pihak Ketiga Managed Funds – Third Parties 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2014 2013 Freestyle International Ltd Freestyle 170.878 189.628 Freestyle International Ltd Freestyle A Through Z Investment Inc ATZ 94.000 - A Through Z Investment Inc ATZ Winfly Limited Winfly - 37.859 Winfly Limited Winfly Herst Investments Ltd Herst - 26.500 Herst Investments Ltd Herst GTS Far East Ltd GTS - 27.415 GTS Far East Ltd GTS Red Eagle Ventures Limited Eagle - 4.000 Red Eagle Ventures Limited Eagle Jumlah 264.878 285.402 Total PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED – Continued Figures in tables are stated in millions of Rupiah - 44 - Grup menunjuk Freestyle, ATZ, Winfly, Herst, GTS dan Eagle sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui bersama, maka Grup dan manajer investasi akan menerima masing-masing 90 dan 10 dari hasil investasi. The Group appointed Freestyle, ATZ, Winfly, Herst, GTS and Eagle as fund managers to invest the funds into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the Group and the fund managers shall be entitled to receive 90 and 10, respectively, of the investment outcome derived from the funds. Freestyle Freestyle MNC memiliki kontrak dengan Freestyle dimulai pada tanggal 5 Nopember 2012 dengan memiliki jangka waktu 1 tahun yang diperpanjang beberapa kali terakhir sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015. Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan mencairkan dananya sebesar Rp 18.750 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai aset bersih dana tersebut masing- masing sebesar Rp 170.878 juta dan Rp 189.628 juta. MNC has entered into fund management contract with Freestyle on November 5, 2012 with a term of 1 year. The contract had been extended several times, most recent extension to mature on November 5, 2015. On September 26, 2014, the Company has redeemed their fund amounting to Rp 18,750 million. As of December 31, 2014 and 2013, the net asset value of the fund amounted to Rp 170,878 million and Rp 189,628 million, respectively. ATZ ATZ MNC memiliki kontrak dengan ATZ dimulai pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan memiliki jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 94.000 juta. MNC has entered into fund management contract with ATZ on October 1, 2014 with a term of 1 year. As of December 31, 2014, the net asset value of the fund amounted to Rp 94,000 million. Winfly Winfly Infokom menempatkan dana pada Winfly sebagai manajer investasi. Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 37.859 juta. Pada tanggal 20 Desember 2014, Infokom mencairkan seluruh dananya tersebut. Infokom placed fund in Winfly as an investment manager. As of December 31, 2013, the net asset value of the funds amounted to Rp 37,859 million. On December 20, 2014, Infokom has redeem all of their fund. Herst Herst Perusahaan memiliki kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 tahun. Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali terakhir sampai dengan tanggal 14 September 2014. Pada tanggal 26 September 2014, dana tersebut telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 26.500 juta. The Company has entered into fund management contract with Herst with a term of 1 year. The contract had been extended several times, most recent extension to mature on September 14, 2014. On September 26, 2014, all the funds amounting to Rp 26,500 million have been redeemed. GTS GTS Perusahaan memiliki kontrak dengan GTS dimulai pada tanggal 21 Juni 2010 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan amandemen, jangka waktu kontrak diperpanjang hingga 21 Juni 2015. Pada tahun 2014, Perusahaan telah mencairkan seluruh dananya di GTS. The Company has entered into fund management contract with GTS on June 21, 2010 with a term of 1 year. Based on amendment, the fund management contract was extended until June 21, 2015. In 2014 the Company has redeemed all their fund in GTS. Eagle Eagle Infokom menempatkan dana pada Eagle sebagai manajer investasi dengan nilai aset bersih sebesar Rp 4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013. Pada tahun 2014, dana tersebut telah dicairkan. Infokom placed fund in Eagle as an investment manager with net asset value of amounted to Rp 4 billion as of December 31, 2013. In 2014, all the funds have been redeemed.