Instrumen keuangan derivatif lanjutan

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Halaman 20

3. KAS DAN SETARA KAS

30092009 30092008 31122008 31122007 31122006 Kas 1.384 1.539 1.583 1.463 1.270 Bank Rupiah - Standar d Chartered Bank 316.781 - 30 - - - PT Bank Central Asia Tbk 71.548 71.703 18.837 28.979 193.403 - PT Bank Permata Tbk 38.089 115 3.331 927 154 - JPMorgan Chase Bank, N.A. 16.061 10.349 28.684 46.541 1.247 - Deutsche Bank AG 5.943 35.487 3.177 5.038 5.150 - PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.402 6.492 1.832 4.764 3.112 - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.473 1.220 1.603 4.853 4.279 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk 863 647 1.014 1.144 4.843 - Lain -lain masing-masing kurang dari Rp 3.000 4.756 7.541 4.097 5.911 10.622 Dolar Amerika - JPMorgan Chase Bank, N.A. 47.561 15.016 3.033 7.458 10.021 - Standard Chartered Bank 60 64 74 54 51 - PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu PT Bank OCBC Indonesia - 19 - - - - Deutsche Bank AG - - - - 764 505.537 148.653 65.712 105.669 233.646 Deposito berjangka jatuh tempo dalam tiga bulan Rupiah - Deutsche Bank AG 255.000 - 53.000 67.000 1.300 - PT Bank DBS Indonesia 175.000 - - 180.000 - - PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank Niaga Tbk 100.000 - - 90.000 75.000 - PT Bank UOB Indonesia 100.000 - - 100.000 - - PT Bank Central Asia Tbk - - 113.908 - - - PT ANZ Panin Bank - - 60.000 - - - PT Bank Mega Tbk - - - 45.000 - - PT Bank Internasional Indonesia Tbk - - - - 40.000 - PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu PT Bank NISP Tbk - - - - 28.500 Dolar Amerika - PT Bank UOB Indonesia 193.620 46.890 - - - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk 96.810 - 109.500 - - - PT Bank Permata Tbk 62.927 - 109.500 - - - PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu PT Bank NISP Tbk 48.405 46.890 - 94.190 - - PT Bank Mega Tbk 43.564 - 109.500 - - - PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank Niaga Tbk - 93.780 109.500 - - - PT Bank Chinatrust Indonesia - - 219.000 - - - PT ANZ Panin Bank - - 109.500 - - - PT Bank DBS Indonesia - - 54.750 122.447 - - Standard Chartered Bank - - 54.750 - - - The Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ, Ltd. - - - - 126.280 - ABN AMRO Bank N.V. - - - - 45.100 - PT Bank Rabobank International Indonesia - - - - 36.080 1.075.326 187.560 1.102.908 698.637 352.260 1.582.247 337.752 1.170.203 805.769 587.176 Suku bunga per tahun deposito berjangka di atas adalah: 30092009 30092008 31122008 31122007 31122006 Deposito Rupiah 4,75-8,00 7,00-10,30 7,00-13,60 7,30-9,75 3,00-15,00 Deposito Dolar Amerika 2,00-3,50 3,25-5,75 1,00-7,00 5,15-5,60 4,15-5,40