PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 59
25. DERIVATIF lanjutan
c. Pada tanggal 26 April 2007, Perseroan menandatangani kontrak swap valuta asing dengan
Standard Chartered Bank. Berdasarkan kontrak yang dimulai tanggal 26 April 2007 ini, Perseroan akan menukarkan sejumlah Rp 135 miliar Rupiah penuh dengan USD 15.000.000
pada akhir periode kontrak tanggal 26 April 2010. Perseroan akan melakukan pembayaran kwartalan dalam Rupiah setiap tanggal 26 Januari, 26 April, 26 Juli dan 26 Oktober sampai
dengan akhir periode kontrak untuk sejumlah USD 15.000.000 dikalikan dengan suku bunga tetap 9,825 per tahun dan nilai tukar Rp 9.000 Rupiah penuh per USD, dan akan
menerima pembayaran dalam USD sejumlah USD 15.000.000 dikalikan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan ditambah marjin 1.
d. Pada tanggal 9 Mei 2007, Perseroan menandatangani kontrak swap valuta asing dengan
PT Bank DBS Indonesia. Berdasarkan kontrak yang dimulai tanggal 9 Mei 2007 ini, Perseroan akan menukarkan sejumlah Rp 135 miliar Rupiah penuh dengan USD 15.000.000 pada
akhir periode kontrak tanggal 26 April 2010. Perseroan akan melakukan pembayaran kwartalan dalam Rupiah setiap tanggal 26 Januari, 26 April, 26 Juli dan 26 Oktober sampai
dengan akhir periode kontrak untuk sejumlah USD 15.000.000 dikalikan dengan suku bunga tetap 8,20 per tahun dan nilai tukar Rp 9.000 Rupiah penuh per USD, dan akan menerima
pembayaran
dalam USD sejumlah
USD 15.000.000
dikalikan dengan
suku bunga
mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan ditambah marjin 1. e.
Pada tanggal 10 Mei 2007, Perseroan menandatangani kontrak swap valuta asing dengan Standard Chartered Bank. Berdasarkan kontrak yang dimulai tanggal 10 Mei 2007 ini,
Perseroan akan menukarkan sejumlah Rp 112,5 miliar Rupiah penuh dengan
USD 12.500.000 pada akhir periode kontrak tanggal 29 Januari 2010. Perseroan akan melakukan pembayaran kwartalan dalam Rupiah setiap tanggal 28 Juni, 28 September,
28 Desember dan 28 Maret sampai dengan akhir periode kontrak untuk sejumlah USD 12.500.000 dikalikan dengan suku bunga tetap 7,73 per tahun dan nilai tukar Rp 9.000
Rupiah penuh per USD, dan akan menerima pembayaran dalam USD sejumlah USD 12.500.000 dikalikan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan
ditambah marjin 0,95.
f. Pada tanggal 10 September 2009, Perseroan menandatangani kontrak swap valuta asing
dengan JPMorgan Securities S.E.A. Ltd. Berdasarkan kontrak yang dimulai tanggal 14 September 2009 ini, Perseroan akan menukarkan
sejumlah Rp 198,6 miliar Rupiah penuh dengan USD 20.000.000 pada akhir periode kontrak tanggal 30 Agustus 2010.
Perseroan akan melakukan pembayaran bulanan dalam Rupiah setiap tanggal 30 sampai dengan akhir periode kontrak untuk sejumlah USD 20.000.000 dikalikan dengan suku bunga
tetap 10,59 per tahun dan nilai tukar Rp 9.930 Rupiah penuh per USD, dan akan menerima pembayaran dalam USD sejumlah USD 20.000.000 dikalikan dengan suku bunga
mengambang sebesar LIBOR-satu-bulan ditambah marjin 1.
g. Pada tanggal 10 September 2009, Perseroan menandatangani kontrak swap valuta asing
dengan JPMorgan Securities S.E.A. Ltd. Berdasarkan kontrak yang dimulai tanggal 14 September 2009 ini, Perseroan akan menukarkan sejumlah Rp 99,3 miliar Rupiah penuh
dengan USD 10.000.000 pada akhir periode kontrak tanggal 3 September 2010. Perseroan akan melakukan pembayaran bulanan dalam Rupiah setiap tanggal 6 sampai dengan akhir
periode kontrak untuk sejumlah USD 10.000.000 dikalikan dengan suku bunga tetap 10,59 per tahun dan nilai tukar Rp 9.930 Rupiah penuh per USD, dan akan menerima pembayaran
dalam USD sejumlah USD 10.000.000 dikalikan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-satu-bulan ditambah marjin 1.
PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 60
25. DERIVATIF lanjutan
