PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 20
3. KAS DAN SETARA KAS
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006 Kas
1.384 1.539
1.583 1.463
1.270
Bank
Rupiah - Standar d Chartered Bank
316.781 -
30 -
- - PT Bank Central Asia Tbk
71.548 71.703
18.837 28.979
193.403 - PT Bank Permata Tbk
38.089 115
3.331 927
154 - JPMorgan Chase Bank, N.A.
16.061 10.349
28.684 46.541
1.247 - Deutsche Bank AG
5.943 35.487
3.177 5.038
5.150 - PT Bank Mandiri Persero Tbk
2.402 6.492
1.832 4.764
3.112 - PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 1.473
1.220 1.603
4.853 4.279
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 863
647 1.014
1.144 4.843
- Lain -lain masing-masing kurang dari Rp 3.000
4.756 7.541
4.097 5.911
10.622 Dolar Amerika
- JPMorgan Chase Bank, N.A. 47.561
15.016 3.033
7.458 10.021
- Standard Chartered Bank 60
64 74
54 51
- PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu PT Bank OCBC Indonesia
- 19
- -
- - Deutsche Bank AG
- -
- -
764 505.537
148.653 65.712
105.669 233.646
Deposito berjangka jatuh tempo
dalam tiga bulan Rupiah
- Deutsche Bank AG 255.000
- 53.000
67.000 1.300
- PT Bank DBS Indonesia 175.000
- -
180.000 -
- PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank Niaga Tbk
100.000 -
- 90.000
75.000 - PT Bank UOB Indonesia
100.000 -
- 100.000
- - PT Bank Central Asia Tbk
- -
113.908 -
- - PT ANZ Panin Bank
- -
60.000 -
- - PT Bank Mega Tbk
- -
- 45.000
- - PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- -
- -
40.000 - PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu
PT Bank NISP Tbk -
- -
- 28.500
Dolar Amerika - PT Bank UOB Indonesia
193.620 46.890
- -
- - PT Bank Danamon Indonesia Tbk
96.810 -
109.500 -
- - PT Bank Permata Tbk
62.927 -
109.500 -
- - PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu
PT Bank NISP Tbk 48.405
46.890 -
94.190 -
- PT Bank Mega Tbk 43.564
- 109.500
- -
- PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank Niaga Tbk
- 93.780
109.500 -
- - PT Bank Chinatrust Indonesia
- -
219.000 -
- - PT ANZ Panin Bank
- -
109.500 -
- - PT Bank DBS Indonesia
- -
54.750 122.447
- - Standard Chartered Bank
- -
54.750 -
- - The Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ, Ltd.
- -
- -
126.280 - ABN AMRO Bank N.V.
- -
- -
45.100 - PT Bank Rabobank International
Indonesia -
- -
- 36.080
1.075.326 187.560
1.102.908 698.637
352.260 1.582.247
337.752 1.170.203
805.769 587.176
Suku bunga per tahun deposito berjangka di atas adalah:
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006
Deposito Rupiah 4,75-8,00
7,00-10,30 7,00-13,60
7,30-9,75 3,00-15,00
Deposito Dolar Amerika 2,00-3,50
3,25-5,75 1,00-7,00
5,15-5,60 4,15-5,40
PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 21
4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006 Pihak domestik
- PT Mora Telematika Indonesia 71.414
98.662 80.301
46.326 26.859
- PT Bakrie Telecom Tbk 43.378
2.156 88.601
1.873 3.619
- PT Indosat Tbk 22.508
1.558 2.730
2.396 17.670
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 20.063
17.948 12.217
4.992 8.328
- PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
6.051 54
24.175 18
- - PT Nettocyber Indonesia
4.005 8.937
4.513 10.098
4.562 - PT Natrindo Telepon Seluler
1.719 358
64.926 76
22 - PT Insan Sarana Telematika
1.456 479
3.085 35
- - PT Indo Pratama Teleglobal
881 235
720 5.535
3.309 - PT Hutchison CP Telecommunications
793 8.779
366.659 101
- - PT Strata Prima Internusa
105 4.533
49 86
95 - PT Telekomunikasi Selular
- -
- -
3.184 - Lain -lain masing-masing kurang
dari Rp 3.000 200.687
270.388 258.515
267.993 182.102
373.060 414.087
906.491 339.529
249.750
Pihak internasional
- Shinetown Telecommunication Ltd. 10.757
5.915 13.520
6.792 5.816
- Telstra Corporation Ltd. - Australia 5.0 83
4.784 558
6.040 3.260
- Digi Telecommunications Sdn Bhd -
- 3.463
227 246
- Unifone Pte. Ltd. -
- -
4.492 3.846
- Lain -lain masing-masing kurang dari Rp 3.000
13.435 3.812
14.618 18.922
9.294 29.275
14.511 32.159
36.473 22.462
402.335 428.598
938.650 376.002
272.212 Penyisihan piutang ragu-ragu
87.180 105.154
103.182 119.005
84.816 315.155
323.444 835.468
256.997 187.396
Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006
Belum jatuh tempo 150.262
176.357 695.206
152.246 151.553
Jatuh tempo 1 - 30 hari 57.721
59.287 50.198
56.867 39.209
Jatuh tempo 31 - 60 hari 29.815
38.900 46.340
23.317 8.401
Jatuh tempo 61 hari 164.537
154.054 146.906
143.572 73.049
402.335 428.598
938.650 376.002
272.212
Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006
Penyisihan piutang ragu-ragu - awal 103.182
119.005 119.005
84.816 17.897
Beban piutang tidak tertagih 30.571
46.132 59.376
58.862 68.037
Penghapusan piutang ragu-ragu 46.573
59.983 75.199
24.673 1.118
Penyisihan piutang ragu-ragu - akhir 87.180
105.154 103.182
119.005 84.816
Berdasarkan hasil penelaahan atas kolektibilitas akun piutang masing-masing pelanggan pada tanggal neraca, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan piutang ragu-ragu telah
memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.