PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 56
25. DERIVATIF lanjutan
Jumlah Piutanghutang derivatif
nosional USD
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006 Kontrak Berjangka
lanjutan
:
18. PT Bank DBS
Indonesia 4.000.000
8.682 -
- -
- 19. JPMorgan Chase
Bank, N.A. 2.800.000
6.094 -
- -
- 20.
The Royal Bank of Scotland
2.000.000 4.348
- -
- -
21. PT Bank DBS
Indonesia 2.000.000
4.575 -
- -
- 22.
The Royal Bank of Scotland
2.800.000 6.314
- -
- -
23. PT Bank DBS
Indonesia 2.000.000
4.273 -
- -
- 24.
PT Bank DBS Indonesia
2.000.000 4.061
- -
- -
25. Standard Chartered Bank
5.000.000 3.487
- -
- -
26. Standard Chartered Bank
5.000.000 3.383
- -
- -
27. Standard Chartered Bank
5.000.000 3.298
- -
- -
28. The Royal Bank of
Scotland 300.000
233 -
- -
- 29.
The Royal Bank of Scotland
2.400.000 1.711
- -
- -
30. The Royal Bank of
Scotland 2.400.000
1.859 -
- -
- 31. Standard Chartered
Bank 25.000.000
1.561 -
- -
- 32. Standard Chartered
Bank 25.000.000
789 -
- -
- Piutang derivatif
184.388 271.825
758.286 105.584
- Hutang derivatif
88.543 -
- -
42.155
Untuk kontrak dengan Standard Chartered Bank yang tercatat di notes 25.31 dan 25.32, pertukaran nilai pokok kontrak akan dilakukan secara bertahap senilai USD 2.500.000 setiap
6 enam bulan yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2011.
Kurs forward Rupiah penuh
Periode Premi per
tahun Kontrak Berjangka:
1. JPMorgan Securities S.E.A.
Ltd. 1 USD = Rp 9.000
7 Desember 2006 - 16 Januari 2013 3,49
2. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 7 Desember 2006 - 16 Januari 2013
3,49 3.
JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
1 USD = Rp 9.000 11 Desember 2006 - 23 Januari 2009
3,90 4.
Standard Chartered Bank 1 USD = Rp 9.000
11 Desember 2006 - 23 Januari 2009 3,90
5. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 3 Januari 2007 - 16 Januari 2013
2,65 6.
JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
1 USD = Rp 9.000 3 Januari 2007 - 23 Januari 2009
3,15 7.
Standard Chartered Bank 1 USD = Rp 9.000
4 Januari 2007 - 16 Januari 2013 2,50
8. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 4 Januari 2007 - 23 Januari 2009
2,555
PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 57
25. DERIVATIF lanjutan
Kurs forward Rupiah penuh
Periode Premi per
tahun Kontrak Berjangka lanjutan :
9. JPMorgan Securities S.E.A.
Ltd. 1 USD = Rp 9.000
5 Januari 2007 - 23 Januari 2009 2,43
10. JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
1 USD = Rp 9.000 8 Mei 2007 - 23 Januari 2009
2,60 11. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 8 Mei 2007 - 23 Januari 2009
2,84 12. The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd. 1 USD = Rp 9.000
8 Mei 2007 - 23 Januari 2009 2,59
13. JPMorgan Chase Bank, N.A. 1 USD = Rp 9.000
8 Mei 2007 - 16 Januari 2013 2,80
14. Standard Chartered Bank 1 USD = Rp 9.000
9 Mei 2007 - 23 Januari 2009 1,45
15. JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
1 USD = Rp 9.000 9 Mei 2007 - 16 Januari 2013
2,48 16. The Royal Bank of Scotland
1 USD = Rp 11.505 9 Januari 2009 - 15 Juli 2009
- 17. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 12.129 9 Januari 2009 - 15 Januari 2010
- 18. PT Bank DBS Indonesia
1 USD = Rp 11.848 8 April 2009 - 2 Oktober 2009
- 19. JPMorgan Chase Bank, N.A.
1 USD = Rp 11.850 8 April 2009 - 2 Oktober 2009
- 20. The Royal Bank of Scotland
1 USD = Rp 11.839 8 April 2009 - 2 Oktober 2009
- 21. PT Bank DBS Indonesia
1 USD = Rp 12.417 13 April 2009 - 1 April 2010
- 22. The Royal Bank of Scotland
1 USD = Rp 12.265 13 April 2009 - 1 April 2010
- 23. PT Bank DBS Indonesia
1 USD = Rp 12.260 13 April 2009 - 1 April 2010
- 24. PT Bank DBS Indonesia
1 USD = Rp 12.150 13 April 2009 - 1 April 2010
- 25. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 11.000 17 Juli 2009 - 15 Juli 2010
- 26. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 10.978 17 Juli 2009 - 15 Juli 2010
- 27. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 10.960 17 Juli 2009 - 15 Juli 2010
- 28. The Royal Bank of Scotland
1 USD = Rp 10.985 17 Juli 2009 - 15 Juli 2010
- 29. The Royal Bank of Scotland
1 USD = Rp 10.578 17 Juli 2009 - 15 Januari 2010
- 30. The Royal Bank of Scotland
1 USD = Rp 10.985 17 Juli 2009 - 15 Juli 2010
- 31. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.670 18 September 2009 - 14 Juli 2015
5,26 32. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.725 18 September 2009 - 14 Juli 2015
5,23
Premi atas kontrak berjangka valuta asing tersebut akan dibayar setiap tengah tahunan. Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan menandatangani kontrak berjangka valuta asing dengan
Standard Chartered Bank lihat Catatan 32b.