PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 55
25. DERIVATIF
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006 Piutang derivatif
Kontrak berjangka 184.388
271.825 758.286
105.584 -
Kontrak Swap Valuta Asing 37.359
49.316 200.716
20.139 -
221.747 321.141
959.002 125.723
- Dikurangi:
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
37.359 108.084
333.324 -
- 184.388
213.057 625.678
125.723 -
Hutang derivatif
Kontrak berjangka 88.543
- -
- 42.155
Kontrak Swap Valuta Asing 36.813
- -
- -
Kontrak Swap Tingkat Bunga 48.350
7.903 36.828
- -
173.706 7.903
36.828 -
42.155 Dikurangi:
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
127.851 -
- -
- 45.855
7.903 36.828
- 42.155
Di bawah ini adalah rincian dari kontrak berjangka valuta asing yang dilakukan Perseroan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pinjaman jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat:
Jumlah Piutanghutang derivatif
nosional USD
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006 Kontrak Berjangka:
1. JPMorgan Securities
S.E.A. Ltd. 25.000.000
30.575 29.703
76.243 3.007
15.376 2.
Standard Chartered Bank
25.000.000 35.679
27.019 83.259
3.873 14.614
3. JPMorgan Securities
S.E.A. Ltd. 25.000.000
- -
- 5.109
6.804 4.
Standard Chartered Bank
25.000.000 -
18.005 55.692
6.005 5.361
5. Standard Chartered
Bank 25.000.000
41.642 34.324
92.177 12.907
- 6.
JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
25.000.000 -
18.729 55.425
6.850 -
7. Standard Chartered
Bank 25.000.000
39.060 37.143
87.097 14.521
- 8.
Standard Chartered Bank
25.000.000 -
18.005 55.692
9.129 -
9. JPMorgan Securities
S.E.A. Ltd. 25.000.000
- 18.729
55.425 8.523
- 10. JPMorgan Securities
S.E.A. Ltd. 12.500.000
- 9.364
27.712 4.064
- 11. Standard Chartered
Bank 12.500.000
- 9.002
27.846 4.234
- 12. The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Ltd.
12.500.000 -
7.249 27.685
5.602 -
13. JPMorgan Chase Bank, N.A.
12.500.000 18.552
16.283 42.687
8.9 75 -
14. Standard Chartered Bank
12.500.000 -
9.002 27.846
5.848 -
15. JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
12.500.000 18.880
19.268 43.500
6.937 -
16. The Royal Bank of
Scotland 15.300.000
- -
- -
- 17. Standard Chartered
Bank 15.300.000
33.875 -
- -
-
PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Halaman 56
25. DERIVATIF lanjutan
Jumlah Piutanghutang derivatif
nosional USD
30092009 30092008
31122008 31122007
31122006 Kontrak Berjangka
lanjutan
:
18. PT Bank DBS
Indonesia 4.000.000
8.682 -
- -
- 19. JPMorgan Chase
Bank, N.A. 2.800.000
6.094 -
- -
- 20.
The Royal Bank of Scotland
2.000.000 4.348
- -
- -
21. PT Bank DBS
Indonesia 2.000.000
4.575 -
- -
- 22.
The Royal Bank of Scotland
2.800.000 6.314
- -
- -
23. PT Bank DBS
Indonesia 2.000.000
4.273 -
- -
- 24.
PT Bank DBS Indonesia
2.000.000 4.061
- -
- -
25. Standard Chartered Bank
5.000.000 3.487
- -
- -
26. Standard Chartered Bank
5.000.000 3.383
- -
- -
27. Standard Chartered Bank
5.000.000 3.298
- -
- -
28. The Royal Bank of
Scotland 300.000
233 -
- -
- 29.
The Royal Bank of Scotland
2.400.000 1.711
- -
- -
30. The Royal Bank of
Scotland 2.400.000
1.859 -
- -
- 31. Standard Chartered
Bank 25.000.000
1.561 -
- -
- 32. Standard Chartered
Bank 25.000.000
789 -
- -
- Piutang derivatif
184.388 271.825
758.286 105.584
- Hutang derivatif
88.543 -
- -
42.155
Untuk kontrak dengan Standard Chartered Bank yang tercatat di notes 25.31 dan 25.32, pertukaran nilai pokok kontrak akan dilakukan secara bertahap senilai USD 2.500.000 setiap
6 enam bulan yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2011.
Kurs forward Rupiah penuh
Periode Premi per
tahun Kontrak Berjangka:
1. JPMorgan Securities S.E.A.
Ltd. 1 USD = Rp 9.000
7 Desember 2006 - 16 Januari 2013 3,49
2. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 7 Desember 2006 - 16 Januari 2013
3,49 3.
JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
1 USD = Rp 9.000 11 Desember 2006 - 23 Januari 2009
3,90 4.
Standard Chartered Bank 1 USD = Rp 9.000
11 Desember 2006 - 23 Januari 2009 3,90
5. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 3 Januari 2007 - 16 Januari 2013
2,65 6.
JPMorgan Securities S.E.A. Ltd.
1 USD = Rp 9.000 3 Januari 2007 - 23 Januari 2009
3,15 7.
Standard Chartered Bank 1 USD = Rp 9.000
4 Januari 2007 - 16 Januari 2013 2,50
8. Standard Chartered Bank
1 USD = Rp 9.000 4 Januari 2007 - 23 Januari 2009
2,555
