are in Indonesian language.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahung yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
107
34. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued c.
Risiko kredit lanjutan c.
Credit risk continued
Tabel dibawah ini menunjukkan analisa umur aset keuangan Kelompok Usaha pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. The tables below represent the aging analysis
of financial assets of the Group as of December 31, 2016 and 2015.
Total Belum Jatuh
Tempo dan Tidak
Mengalami Penurunan
Nilai Neither Past
Due nor Impaired
Telah Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan NilaiPast Due but Not Impaired
Telah Jatuh Tempo
danatau Mengalami
Penurunan
Nilai secara individual
Past Due andor
Individually Impaired
1 - 30 Hari 1 - 30 Days
31 - 60 Hari 31 - 60 Days
61 - 90 Hari 61 - 90 Days
Lebih dari 90 Hari
More than 90 Days
31 Desember 2016 December 31, 2016
Pinjaman yang diberikan dan
piutang Loans and
receivables Kas dan setara kas
8.371.980 8.371.980
- -
- -
- Cash and cash
equivalents Piutang
Accounts receivable Usaha
Trade Pihak ketiga
1.003.812 284.373
470.226 68.632
36.584 124.758
19.239 Third parties
Pihak berelasi 2.736.633
2.736.633 -
- -
- -
Related parties Bukan usaha
Non-trade Pihak ketiga
28.355 28.355
- -
- -
- Third parties
Pihak berelasi 144.364
144.364 -
- -
- -
Related parties Aset tidak lancar
lainnya - piutang jangka panjang
15.629 15.629
- -
- -
- Other non-current
assets - long-term receivables
Aset keuangan tersedia untuk
dijual AFS financial
assets Investasi jangka
panjang 645.118
645.118 -
- -
- -
Long-term investments
Total 12.945.891
12.226.452 470.226
68.632 36.584
124.758 19.239
Total 31 Desember 2015
December 31, 2015
Pinjaman yang diberikan dan
piutang Loans and
receivables Kas dan setara kas
7.657.510 7.657.510
- -
- -
- Cash and cash
equivalents Piutang
Accounts receivable Usaha
Trade Pihak ketiga
1.015.669 462.952
345.476 58.141
25.230 118.674
5.196 Third parties
Pihak berelasi 2.187.361
2.187.361 -
- -
- -
Related parties Bukan usaha
Non-trade Pihak ketiga
44.283 44.283
- -
- -
- Third parties
Pihak berelasi 121.580
121.580 -
- -
- -
Related parties Aset tidak lancar
lainnya - piutang jangka panjang
20.649 20.649
- -
- -
- Other non-current
assets - long-term receivables
Aset keuangan tersedia untuk
dijual AFS financial
assets Investasi jangka
pendek 99.400
99.400 -
- -
- -
Short-term investments
Total 11.146.452
10.593.735 345.476
58.141 25.230
118.674 5.196
Total
are in Indonesian language.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahung yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
108
34. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued d.
Risiko likuiditas d.
Liquidity risk
Kelompok Usaha menghadapi risiko likuiditas karena mungkin akan menemui kesulitan
dalam memenuhi kewajiban dan komitmen kontraktualnya.
The Group faces liquidity risk because it may encounter difficulty in meeting its contractual
obligations and commitments.
Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi
utang yang jatuh tempo dengan cara menjaga tingkat kas dan setara kas, dan ketersediaan
pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang memadai.
The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and
service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the
availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.
Kelompok Usaha secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, dan
terus menerus
memantau kondisi
pasar keuangan untuk inisiatif penggalangan dana.
Inisiatif ini mencakup utang dan pinjaman bank, dan penerbitan ekuitas pasar modal.
The Group regularly evaluates its projected and
actual cash
flow information
and continuously
assesses conditions
in the
financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These initiatives may
include bank loans and borrowings and equity market issues.
Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha,
berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:
The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities, based
on contractual undiscounted payments:
Total Dalam
1 tahun Within
1 year Dalam
waktu 1 sampai
dengan 5 tahun
Within 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun
More than 5 years
31 Desember 2016 December 31, 2016
Utang bank jangka pendek dan cerukan 375.000
375.000 -
- Short-term bank loans and overdraft
Utang trust receipts 188.196
188.196 -
- Trust receipts payable
Utang usaha 2.692.349
2.692.349 -
- Accounts payable - trade
Utang bukan usaha 390.765
390.765 -
- Accounts payable - non-trade
Beban akrual 1.731.828
1.731.828 -
- Accrued expenses
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Current maturities of long-term debts Pokok pinjaman
605.073 605.073
- -
Principal Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Long-term debts - net of current maturities
Pokok pinjaman 876.636
- 868.898
7.738 Principal
Beban bunga masa depan 137.177
74.142 62.612
423 Future imputed interest charges