are in Indonesian language.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahung yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
108
34. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued d.
Risiko likuiditas d.
Liquidity risk
Kelompok Usaha menghadapi risiko likuiditas karena mungkin akan menemui kesulitan
dalam memenuhi kewajiban dan komitmen kontraktualnya.
The Group faces liquidity risk because it may encounter difficulty in meeting its contractual
obligations and commitments.
Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi
utang yang jatuh tempo dengan cara menjaga tingkat kas dan setara kas, dan ketersediaan
pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang memadai.
The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and
service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the
availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.
Kelompok Usaha secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, dan
terus menerus
memantau kondisi
pasar keuangan untuk inisiatif penggalangan dana.
Inisiatif ini mencakup utang dan pinjaman bank, dan penerbitan ekuitas pasar modal.
The Group regularly evaluates its projected and
actual cash
flow information
and continuously
assesses conditions
in the
financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These initiatives may
include bank loans and borrowings and equity market issues.
Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha,
berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:
The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities, based
on contractual undiscounted payments:
Total Dalam
1 tahun Within
1 year Dalam
waktu 1 sampai
dengan 5 tahun
Within 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun
More than 5 years
31 Desember 2016 December 31, 2016
Utang bank jangka pendek dan cerukan 375.000
375.000 -
- Short-term bank loans and overdraft
Utang trust receipts 188.196
188.196 -
- Trust receipts payable
Utang usaha 2.692.349
2.692.349 -
- Accounts payable - trade
Utang bukan usaha 390.765
390.765 -
- Accounts payable - non-trade
Beban akrual 1.731.828
1.731.828 -
- Accrued expenses
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Current maturities of long-term debts Pokok pinjaman
605.073 605.073
- -
Principal Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Long-term debts - net of current maturities
Pokok pinjaman 876.636
- 868.898
7.738 Principal
Beban bunga masa depan 137.177
74.142 62.612
423 Future imputed interest charges
