PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
78
17. UTANG JANGKA PANJANG 17. LONG-TERM DEBTS
a. Utang bank
a. Bank loans
Utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:
Long-term bank loans are as follows:
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman
Maximum Credit Facilities Limit JumlahAmounts
31 Desember December 31,
2016 31 Desember
December 31,
2015 31 Desember
December 31,
2016 31 Desember
December 31,
2015 Jumlah pembayaran
selama tahun 2016 Repayment
amounts in 2016 Dalam Rupiah
In Rupiah
Entitas Anak Subsidiaries
BCA BCA
Pinjaman Investasi 636.145
860.666 636.145
810.666 224.521
Investment Loan BTMU
BTMU Pinjaman berjangka
132.000 228.000
132.000 228.000
96.000 Term Loan
Mandiri Mandiri
Pinjaman Transaksi Khusus 130.000
196.675 130.000
196.675 66.675 Special Transaction Loan
Dalam Mata Uang Asing Catatan 36
In Foreign Currency Note 36
Entitas Anak Subsidiary
BSMI BSMI
Loan on certificate JPY4.930.163.465
JPY6.162.704.333 568.965
705.779 141.156
Loan on certificate Dikurangi biaya transaksi
tangguhan atas utang bank 464
3.211 -
Less deferred transaction cost on bank loans
Neto 1.466.646
1.937.909 528.352
Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun 594.613
521.805 -
Less current maturities
Bagian Jangka Panjang 872.033
1.416.104 528.352
Long-term Portion
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan
dengan fasilitas
utang bank
jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related with long-term bank loans as of December 31,
2016 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Entitas Anak Subsidiaries
BCA BCA
Pinjaman Investasi Januari 2018 - Januari
2023January 2018 - January 2023
Tanpa jaminan kecuali untuk fasilitas sebesar Rp40.000 yang diberikan kepada IASB, dijamin dengan jaminan korporasi dari
Perusahaan sebesar kepemilikan dalam IASBUnsecured except for facility was given to IASB amounting to Rp40,000,
is secured by corporate guarantee from the Company in proportion to its equity in IASB
Investment Loan BTMU
BTMU Pinjaman berjangka
Juni 2018June 2018 Tanpa jaminanUnsecured
Term Loan Mandiri
Mandiri Pinjaman Transaksi
Khusus September 2017
Tanpa jaminanUnsecured Special Transaction
Loan
Dalam Mata Uang Asing In Foreign Currency
Entitas Anak Subsidiary
BSMI BSMI
Loan on certificate Desember 2020
December 2020 Jaminan korporasi dari Perusahaan sebesar kepemilikan
dalam Entitas AnakCorporate guarantee from the Company in proportion to its equity ownership in its Subsidiary
Loan on certificate
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
79
17. UTANG JANGKA PANJANG lanjutan 17. LONG-TERM DEBTS continued
a. Utang bank lanjutan
a. Bank loans continued
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada pinjaman jangka panjang adalah sebagai
berikut: The range of annual interest rates of long-term
loans is as follows:
Mata Uang
2016 2015
Currency Denomination
Rupiah
8,20 - 10,50 9,80 - 10,75
Rupiah Mata uang asing
2,00 2,00
Foreign currency
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian
pinjaman, Entitas
Anak yang
menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kreditur
sehubungan dengan transaksi yang melebihi batas tertentu yang disetujui oleh kreditur
seperti, antara lain, penggabungan usaha, penjualan atau pengalihan aset tetap utama,
dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Under
the terms
of the
covering loan
agreements, the Subsidiaries as debtors are required to obtain prior written approval from
the creditors with respect to transactions involving
amounts that
exceed certain
thresholds agreed with the creditors, such as, among others, mergers, sale or transfer of
major fixed assets and granting of loans to third parties.
Entitas Anak yang menjadi debitur diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan
tertentu seperti current ratio dan interest coverage ratio.
The Subsidiaries as debtors are also required to maintain certain agreed financial ratios such
as current ratio and interest coverage ratio.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas Anak tersebut telah memenuhi semua persyaratan
pinjaman di atas atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan.
As of
December 31,
2016, the
said Subsidiaries complied with all of the above
loan covenants or obtained the necessary waiver as required.
b. Utang pembelian aset tetap
b. Liability for purchases of fixed assets
Utang ini merupakan utang angsuran dalam Dolar AS IDLK atas pembelian mesin dari TPI.
Rincian adalah sebagai berikut: This
liability pertains
to the
US Dollar
denominated installment payables of IDLK for its purchases of machineries from TPI. The
details are as follows:
31 Desember 2016 December 31, 2016
31 Desember 2015 December 31, 2015
TPI US1.121.102 pada tanggal 31
Desember 2016 31 Desember 2015: US4.233.989
15.063 58.408
TPI US1,121,102 as of December 31, 2016
December 31, 2015: US4,233,989 Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun US778.501 pada tanggal 31
Desember 2016 31 Desember 2015: US3.112.887
10.460 42.942
Less current maturities US778,501 as of December 31, 2016
December 31, 2015: US3,112,887
Bagian Jangka Panjang 4.603
15.466 Long-term Portion