ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY PERPAJAKAN TAXATION
The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
TIDAK DIAUDIT PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the three months period ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated UNAUDITED
112
20. PERPAJAKAN lanjutan 20. TAXATION continued
Rekonsiliasi fiskal Fiscal reconciliation
Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi laba kena pajak
Perusahaan adalah sebagai berikut: The reconciliation between income before income
tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
income, and estimated taxable income of the Company is as follows:
Tiga bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret Three months ended March 31,
2016 2015
Laba sebelum beban pajak penghasilan berdasarkan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian
1.730.678 1.098.046
Income before income tax expense per consolidated statement
of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi laba sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak
1.265.266 1.185.005
Less income before income tax expense attributable to Subsidiaries
Eliminasi 128.090
27.995 Elimination
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan
337.322 58.964
Income before income tax expense attributable to the Company
Ditambah dikurangi: Add deduct:
Beda temporer terutama terdiri dari perbedaan penyusutan antara
perpajakan dan komersial serta penyisihan untuk liabilitas imbalan
kerja karyawan 118.223
94.878 Temporary differences mainly
consisting of the excess of tax over book depreciation and provision for
liabilities for employee benefits Beda tetap terutama terdiri dari beban
kesejahteraan karyawan, representasi dan sumbangan
39.022 52.724
Permanent differences mainly consisting of employee benefits,
representations and donations Penghasilan yang telah dikenakan
pajak final 7.771
10.285 Income already subjected to
final tax
Estimasi Laba Kena Pajak - Perusahaan 486.796
78.353 Estimated Taxable Income -
Company
The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
TIDAK DIAUDIT PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the three months period ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated UNAUDITED
113
21. UTANG JANGKA PANJANG 21. LONG-TERM DEBTS
a. Utang Bank a. Bank Loans
Utang bank jangka panjang merupakan saldo pinjaman Entitas Anak yang diperoleh dari
bank lokal dan asing dan lembaga keuangan, dengan rincian sebagai berikut:
Long-term bank loans represent outstanding borrowings of Subsidiaries obtained from local
and foreign banks and financial institutions, with details as follows:
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman
Maximum Credit Facilities Limit JumlahAmounts
31 Maret 2016 March 31, 2016
31 Desember 2015
December 31, 2015
31 Maret 2016 March 31, 2016
31 Desember 2015
December 31, 2015
Pembayaran pada periode yang
berakhir 31 Maret 2016 Repayments
for the period ended March 31,
2016 Dalam RupiahIn Rupiah
Entitas AnakSubsidiaries Pinjaman untuk Investasi dan
Pembiayaan KembaliLoans for Investment and Refinancing
BCA 6.060.877
5.519.874 5.610.074
5.022.682 162.724
OCBC NISP -
- -
- DBS Indonesia
136.000 136.000
- 136.000
136.000 BRI
249.797 249.797
14.246 15.496
1.250 HSBC
- -
- -
Permata 12.657
14.475 12.657
14.475 1.818
Rabobank 68.750
75.000 68.750
75.000 6.250
BTMU 204.000
228.000 204.000
228.000 24.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia BSMI
700.000 -
618.000 -
- Pinjaman untuk Transaksi
KhususLoan for Special Transaction
Mandiri 196.675
196.675 180.006
196.675 16.669
Sub-total 6.707.733
5.688.328 Dalam Mata Uang Asing
catatan 39In Foreign Currencies Note 39
PerusahaanCompany Pinjaman untuk Investasi dan
Pembiayaan KembaliLoans for Investment and Refinancing
UOB, Singapura Singapore SGD195,000,000
2015: SGD200,000,000 SGD195.000.000
SGD200.000.000 1.916.868
1.950.238 48.356
DBS, Singapura Singapore SGD195,000,000
2015: SGD200,000,000 SGD195.000.000
SGD200.000.000 1.916.868
1.950.238 48.356
Citibank US52.250.000 2015: US53.625.000
US52.250.000 US53.625.000
693.671 739.757
19.110
BTMU US52.250.000 2015: US53.625.000
US52.250.000 US53.625.000
693.671 739.757
19.110 BSMI US47.500.000
2015: US48.750.000 US47.500.000
US48.750.000 630.610
672.506 17.373