The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
TIDAK DIAUDIT PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the three months period ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated UNAUDITED
106
16. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
5 Pada tanggal 31 Maret 2016 and 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar
US122.710.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US22.710.000 danatau dalam bentuk utang trust receipt dengan jumlah maksimum sebesar US122.710.000As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the Company has credit facility from Commonwealth with
maximum credit facility amounting to US122,710,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US22,710,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US122,710,000.
6 Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar
US250.000.000 yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US250.000.000 danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US250.000.000As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the Company has credit facility from Mizuho with maximum credit facility
amounting to US250,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US250,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US250,000,000.
Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah.These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah namun dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS.This credit facility is denominated in Rupiah currency but can be drawn down in US Dollar currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of
March 31, 2016 are as follows:
Jatuh Tempo Maturities
JaminanCollateral Dalam Rupiah
In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2016June 2016
Tanpa jaminanUnsecured Mandiri
Pinjaman Berjangka Money Market
Money Market Time loan BCA
Juli 2016July 2016 Tanpa jaminanUnsecured
BCA Cerukan
Overdraft BCA
Juli 2016July 2016 Tanpa jaminanUnsecured
BCA Kredit Jangka Pendek
Short Term Loans Mandiri
Juni 2016June 2016 Tanpa jaminanUnsecured
Mandiri Entitas Anak
Pinjaman untuk Modal Kerja Subsidiaries
Loans for Working Capital Mandiri
Juni 2016June 2016 Tanpa jaminanUnsecured
Mandiri
Rabobank Juli 2016 July 2016
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar
kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar US16.000.000
yang diperoleh MSA, SBN dan GSUnsecured, except for corporate
guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries
for facility amounting to US16,000,000 obtained by MSA,
SBN and GS Rabobank
DBS Indonesia September 2016
Tanpa jaminanUnsecured DBS Indonesia
Pinjaman Berjangka Time Loan
BCA April,Juni,Juli,September dan
Desember 2016 April,June, July, September and
December 2016 Tanpa jaminan, kecuali jaminan
korporasi dari ICBP dan SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya
untuk fasilitas sebesar Rp190.000 yang diperoleh oleh IASB dan
Rp553.000 yang diperoleh GS, MISP dan LPIUnsecured, except for
corporate guarantee from ICBP and SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries for facility amounting to Rp190,000
obtained by IASB and Rp553,000 obtained by GS, MISP and LPI
BCA
The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
TIDAK DIAUDIT PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the three months period ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated UNAUDITED
107
16. UTANG BANK
