PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
14. UTANG KONTRAKTOR DAN USAHA lanjutan 2013
2012
CV Dwi Putu -
293.349.000 PT Kaison Prima
- 271.199.499
Green Design -
169.309.760 PT Space Matrix
- 169.225.000
Lain-lain dibawah Rp150.000.000 4.506.392.484
5.663.908.857
Jumlah 121.736.838.710
62.292.547.335
Rincian utang kontraktor dan usaha seluruhnya merupakan utang pihak ketiga dan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
2013 2012
Rupiah 119.610.078.465
59.399.262.229 Dolar Amerika Serikat
2.126.760.245 2.430.626.346
Euro -
462.658.760
Jumlah 121.736.838.710
62.292.547.335 15. UTANG NON-USAHA
Akun ini terdiri dari:
2013 2012
Pihak ketiga:
Uang muka pelanggan 6.610.738.425
999.757.962 Sewa hak atas tanah Catatan 11
5.000.000.000 8.750.000.000
Komisi agen 291.975.735
81.401.069 Service charge
225.494.259 122.658.342
Utang atas pengembalian investasi -
143.465.667 Lain-lain
2.098.618.066 1.056.701.608
Jumlah 14.226.826.485
11.153.984.648
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, utang non-usaha CUN atas sewa tanah merupakan utang kepada I Wayan Medi atas sewa tanah di Provinsi Bali.
16. UANG MUKA PENJUALAN
Akun ini merupakan penerimaan uang atas pembelian kondominium hotel milik TIM dan BBS pada tanggal 31 Desember 2013 dan milik TIM, CUN dan BBS pada tanggal 31 Desember 2012 dari
pelanggan yang sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan oleh manajemen, proses penjualan belum selesai. TIM, CUN dan BBS akan melaporkan uang muka
sebagai penjualan setelah diselesaikannya perikatan jual beli atau pengikatan kredit dan dilakukan serah terima kunci pada pelanggan.
PT SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
45
16. UANG MUKA PENJUALAN lanjutan
Akun ini terdiri dari:
2013 2012
Irwan Karim 3.601.295.510
2.857.045.402 Djoko Gazali
3.601.295.510 2.857.045.402
Amir Sambodo 2.326.215.190
1.318.328.604 Agustinus Lumboan
1.788.181.756 1.418.637.350
Budi Darmadi -
2.123.357.940
Jumlah 11.316.987.966
10.574.414.698
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, semua uang muka penjualan milik TIM, CUN dan BBS merupakan uang muka dari pihak ketiga dalam mata uang asing.
Saldo uang muka penjualan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing- masing sebesar USD928.459 dan USD1.093.528.
17. BIAYA MASIH HARUS DI BAYAR
Akun ini terdiri dari:
2013 2012
Bunga pinjaman 3.927.422.253
3.001.975.110 Gaji
1.500.381.688 1.002.016.595
Jasa manajemen 1.162.699.624
567.008.194 Asuransi
332.460.820 331.593.788
Jasa pelayanan 243.874.071
243.927.036 Pemasok
809.387.000 193.446.573
Jamsostek 72.361.470
44.077.360 Tenaga ahli
- 4.326.671.184
Lain-lain 4.340.630.046
1.752.584.715
Jumlah 12.389.216.972
11.463.300.555 18. PERPAJAKAN
a. Pajak Dibayar di Muka
Akun ini terdiri dari :
2013 2012
Pajak Penghasilan: Pajak pertambahan nilai
18.043.000.681 20.480.336.404
Pasal 4 ayat 2 -
5.447.994
Jumlah 18.043.000.681
20.485.784.398
