RISIKO LIKUIDITAS lanjutan LIQUIDITY RISK continued

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNAUDITED 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Serta periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UN-AUDITED September 30, 2013 and December 31, 2012 And for the period ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 184 47. RISIKO LIKUIDITAS lanjutan 47. LIQUIDITY RISK continued 30 September 2013 September 30, 2013 Nilai tercatat Carrying value Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo kontraktual No contractual maturity Sampai dengan 1 bulan Up to 1 month Lebih dari 1 sampai 3 bulan More than 1 to 3 months Lebih dari 3 sampai 12 bulan More than 3 to 12 months Lebih dari 1 sampai 2 tahun More than 1 to 2 years Lebih dari 2 sampai 5 tahun More than 2 to 5 years Lebih dari 5 tahun More than 5 years ASET ASSETS Kas 1.767.768 1.767.768 - - - - - - Cash Giro pada Current accounts with Bank Indonesia 4.248.979 4.248.979 - - - - - - Bank Indonesia Giro pada bank Current accounts with lain - bruto 197.870 197.870 - - - - - - other banks - gross Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia dan Indonesia and bank lain - bruto 8.120.612 8.120.612 - - - - - - other banks – gross Marketable securities - Surat berharga - bruto 6.875.525 - 379.409 99.001 2.982.904 1.841.637 589.541 983.033 gross Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan purchased under janji dijual kembali 4.518.059 - 4.518.059 - - - - - agreements to resell Wesel ekspor dan Bills and tagihan lainnya 33.133 - - 2.507 30.626 - - other receivables Kredit yang diberikan - bruto 44.053.755 - 962.528 426.563 2.570.155 2.638.252 11.348.075 26.108.182 Loans - gross Pembiayaan syariah - bruto 3.725.702 - 117.365 8.630 736.511 345.929 1.315.256 1.202.011 Sharia financing – gross Acceptance receivables - Tagihan akseptasi - bruto 55.582 - - 8.088 6.985 1.836 1.826 36.847 gross Derivative receivables - Tagihan derivatif - bruto - - - - - - - - gross Investments in shares - Penyertaan saham - bruto 31.984 31.984 - - - - - - gross Aset tetap - neto 1.006.272 1.006.272 - - - - - - Fixed assets – net Bunga yang masih akan diterima 450.481 450.481 - - - - - - Interest receivables Aset pajak tangguhan 9.326 9.326 - - - - - - Deferred tax assets Aset lain-lain - neto 9.499 9.499 - - - - - - Other assets – net Total 75.100.032 15.838.276 5.977.361 544.789 6.327.181 4.827.654 13.254.698 28.330.073 Total Dikurangi cadangan kerugian Less allowance penurunan nilai 1.003.761 1.003.761 - - - - - - for impairment losses 74.096.271 14.834.515 5.977.361 544.789 6.327.181 4.827.654 13.254.698 28.330.073 LIABILITAS LIABILITIES Liabilitas segera 517.447 517.447 - - - - - - Obligations due immediately Simpanan nasabah 53.491.899 26.390.828 18.994.848 4.659.126 3.431.356 15.741 - - Deposits from customers Deposits from customers- Simpanan nasabah syariah 197.013 197.013 - - - - - - sharia Simpanan dari bank lain 7.865.703 7.799.046 44.322 4.810 14.450 3.075 - - Deposits from other banks Marketable Securities Efek-efek yang dijual dengan sold under agreement janji dibeli kembali repo - - - - - - - - to repurchase Liabilitas akseptasi 55.582 55.582 - - - - - Acceptance payables Liabilitas derivatif - - - - - - - - Derivative payables Efek hutang yang Debt securities diterbitkan - neto 2.396.215 2.396.215 - - - - - - issued - net Pinjaman yang diterima 298.328 207.713 47.858 - 42.757 - - - Borrowings Bunga yang masih harus dibayar 175.698 175.698 - - - - - - Interest payables Liabilitas lain-lain 938.410 938.410 - - - - - - Other liabilities 65.936.295 38.677.952 19.087.028 4.663.936 3.488.563 18.816 - - Perbedaan jatuh tempo 8.159.976 23.843.437 13.109.667 4.119.147 2.838.618 4.808.838 13.254.698 28.330.073 Maturity gap Terdiri dari setoran jaminan Consists of security deposits PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNAUDITED 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Serta periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UN-AUDITED September 30, 2013 and December 31, 2012 And for the period ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 185 47. RISIKO LIKUIDITAS lanjutan 47. LIQUIDITY RISK continued