Biaya Reksa Dana Reksa Dana Dengan Penjaminan Reksa Dana Dengan Penjaminan

 Biaya persiapan pembentukan reksa dana pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, prospektus awal, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbal jasa akuntan, konsultan hukum dan notaris.  Biaya administrasi formulir-formulir dan pemasaran promosi. 3. Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan investor  Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee.  Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan redemption fee.  Biaya pengalihan Unit Penyertaan switching fee.

2.2.10 Prospektus dan

Fund Fact Sheet Reksa Dana 1. Prospektus Reksa Dana Setiap investor wajib membaca prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu produk reksa dana. Dengan membaca prospektus, investor dapat mempelajari perjanjian yang berlaku terhadap kontrak investasi reksa dana yang akan diikuti dan memahami mengenai tujuan dan kebijakan investasi, serta risikonya. Daftar isi dari suatu prospektus reksa dana umumnya adalah sebagai berikut:  Sampul depanPendahuluan.  Istilah dan definisi.  Informasiketerangan reksa dana yang ditawarkan  Informasi mengenai Manajer Investasi.  Informasi mengenai Bank kustodian.  Tujuan dan kebijakan investasi  Metode penghitungan nilai pasar wajar  Perpajakan.  Faktor-faktor risiko.  Manfaat investasi.  Hak-hak pemegang unit penyertaan.  Imbal jasa dan alokasi biaya.  Pembubaran dan likuidasi.  Skema pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan.  Tata cara dan persyaratan pembelian Unit Penyertaan.  Tata cara dan persyaratan penjualan kembali Unit Penyertaan.  Tata cara dan persyaratan pengalihan Unit Penyertaan.  Penyebarluasan prospektus dan form pembelian Unit Penyertaan.  Laporan Keuangan

2. Fund Fact Sheet Reksa Dana

Selain membuat prospektus, Manajer Investasi juga wajib mempublikasikan laporan bulanan reksa dana berupa Fund Fact Sheet. Fund Fact Sheet berisi tentang profil singkat produk reksa dana, perbandingan kinerja reksa dana dengan benchmark tolok ukur, informasi total Nilai Aktiva Bersih NAB dan nilai NABUnit Penyertaan, penjelasan mengenai alokasi aset atau komposisi portofolio, serta outlook Manajer Investasi mengenai kondisi pasar dan apa tindakan yang akan diambil di masa mendatang.

2.2.11 Mekanisme Kerja Reksa Dana

Berikut ini adalah bagan mekanisme kerja reksa dana yang menggambarkan hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam reksa dana Pratomo, 2010: Gambar 3. Mekanisme kerja reksa dana Pratomo, 2007 4 7