are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
58
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
c. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia “SMBC” lanjutan
c. PT Bank Su mitomo Mitsui Indonesia “SMBC”
continued
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, saldo terutang fasilitas pinjaman ini
sebesar AS10.000.000 dan AS6.308.700 setara dengan Rp133.210 dan Rp 84.764.
As of March 31, 2017 and December 31, 2016, the outstanding balance of these loan facilities
amounted to US10,000,000 and US6,308,700 equivalent to Rp133,210 and Rp84,764,
respectively.
d. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk d. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 4 Juli 2012 yang terakhir kali diubah pada tanggal
2 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Tidak Langsung untuk keperluan
penjaminan dan modal kerja yang terdiri dari Standby Letter of Credit
“SBLC”Bank Garansi “BG”, Letter of Credit “LC”Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri “SKBDN”, Trust Receipt
“TR”, dan kredit modal kerja post- financing dengan batas maksimum gabungan
sebesar AS50.000.000. Based on a credit agreement dated July 4, 2012,
with latest amandement on September 2, 2016, the Company obtained an Indirect Credit facility
for guarantee and working capital purposes consisting
of Standby
Letter of
Credit “SBLC”Bank Guarantee “BG”, Letter of Credit
“LC”Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri “SKBDN”, Trust Receipt “TR”, and post-
financing working capital credit with a maximum combined limit of US50,000,000.
Fasilitas ini dapat digunakan oleh entitas anak dan grup usaha Perusahaan. Pada tanggal
30 Juni 2016, ETSA menggunakan fasilitas ini. These facilities
could be used by the Company’s subsidiaries and business groups. As of June 30,
2016, ETSA used these facilities. Fasilitas ini dikenakan bunga yang suku
bunganya akan ditetapkan secara negosiasi pada saat realisasi dan fasilitas ini akan jatuh
tempo sampai dengan tanggal 3 Juli 2017. These facilities bear interest at the rate which will
be determined through negotiation on withdrawal and these facilities will mature up to July 3, 2017.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, mengusahakan rasio lancar minimal
sebesar 1 kali dan rasio utang terhadap ekuitas maksimal sebesar 3,5 kali. Fasilitas ini diberikan
tanpa jaminan clean-basis. These facilities require the Company, among
others, to reach the minimum current ratio at 1 time and the maximum debt to equity ratio at 3.5
times. These facilities are provided on a clean- basis.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, saldo terutang fasilitas pinjaman ini
masing-masing sebesar ASNihil setara dengan RpNihil.
As of March 31, 2017 and December 31, 2016, the outstanding balance of these loan facilities
amounted to USNil equivalent to RpNil, respectively.
e. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI”
e. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI”
Berdasarkan perjanjian tanggal 27 September 2012 yang terakhir kali diubah pada tanggal
5 Februari 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas penjaminan bank yang terdiri dari
BGSBLC dengan batas maksimum sebesar AS15.000.000 dan penangguhan jaminan
impor “PJI”LCSKBDN dengan batas maksimum sebesar AS5.000.000.
Based on an agreement dated September 27, 2012, with latest amandement on February 5,
2016, the Company obtained bank guarantee facilities consisting of BGSBLC with a maximum
limit of US15,000,000 and preshipment import
financing “PJI”LCSKBDN facility with a maximum limit of US5,000,000.
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
59
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
