KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
44
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
31 Maret 31 Desember March 31, December 31,
2017 2016
Call deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
Pihak berelasi Catatan 30a Related parties Note 30a
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 13.000
16.000 Persero Tbk
PT Bank BNI Syariah 10.000
10.000 PT Bank BNI Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 8.000
8.000 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 500
500 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 200
200 PT Bank Syariah Mandiri
31.700 34.700
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 60.000
60.000 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana 8.000
5.000 PT Bank KEB Hana
PT Bank Woori Saudara Indonesia 4.985
6.000 PT Bank Woori Saudara Indonesia
PT Bank UOB Indonesia 4.828
8.000 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional 3.000
- PT Bank Tabungan Pensiun Nasional
80.813 79.000
Subtotal 112.513
113.700 Sub-total
Dolar AS US Dollar
Pihak ketiga Third party
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk -
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Subtotal -
- Sub-total
Total setara kas 112.513
113.700 Total cash equivalents
Total 660.701
744.387 Total
Tingkat suku bunga kontraktual call deposit dan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
Contractual interest rates on call deposits and time deposits are as follows:
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2017 2016
Rupiah 4,25 - 8,50
4,25 - 9 Rupiah
Dolar AS -
2,75 US Dollar
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
45
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:
The details of trade receivables based on customers are as follows:
31 Maret 31 Desember March 31, December 31,
2017 2016
Difakturkan: Billed:
Pihak ketiga 221.003
229.160 Third parties
Pihak berelasi Catatan 30b 96.842
112.053 Related parties Note 30b
317.845 341.213
Belum difakturkan: Unbilled:
Pihak ketiga 101.080
102.468 Third parties
Pihak berelasi Catatan 30b 411.776
401.105 Related parties Note 30b
512.856 503.573
Penyisihan penurunan nilai: Allowance for impairment:
Pihak ketiga 121.413
120.537 Third parties
Pihak berelasi Catatan 30b 8.789
10.364 Related parties Note 30b
130.202 130.901
Neto 700.499
713.885 Net
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade receivables based on currencies are as follows:
31 Maret 31 Desember March 31, December 31,
2017 2016
Rupiah 492.926
432.799 Rupiah
Dolar AS 337.534
411.752 US Dollar
Dolar Singapura 241
235 Singapore Dollar
Total 830.701
844.786 Total
Penyisihan penurunan nilai 130.202
130.901 Allowance for impairment
Neto 700.499
713.885 Net
Piutang individual
yang diturunkan
nilainya disebabkan
karena faktor-faktor
yang mempengaruhi
kolektibilitas, antara
lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau keuangan
yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.
The individually-impaired receivables are mainly due to factors that may affect collectability, such as
probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor or significant delay in
payments.
Mutasi penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:
The movements in the allowance for impairment are as follows:
31 Maret 31 Desember March 31, December 31,
2017 2016
Saldo awal 130.901
135.421 Beginning balances
Penyisihan -
8.377 Allowance
Pemulihan -
3.990 Recovery
Penghapusan -
6.747 Write-off
Selisih kurs 699
2.160 Foreign exchange differences
Saldo akhir 130.202
130.901 Ending balances