are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
59
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
e. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” lanjutan
e. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” continued
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
5 Februari 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja imporTR dengan
batas maksimum sebesar AS5.000.000 untuk mem-back-up fasilitas PJI dan menampung
LCSKBDN yang telah jatuh tempo. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan suku bunga tetap
tertentu. Fasilitas PJI bersifat interchangeable dengan fasilitas kredit modal kerja imporTR.
Fasilitas-fasilitas tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2017.
Fasilitas-fasilitas
tersebut mensyaratkan
Perusahaan untuk, antara lain, tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa memperoleh
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan tanpa
jaminan clean-basis. Based on a credit agreement dated February 5,
2016, the Company obtained import working capitalTR facilities with a maximum limit of
US5,000,000 to back-up the PJI facility and to resettle the LCSKBDN that has been due. These
facilities bear interest at certain fixed rate. The PJI facility is interchangeable with the import working
capital creditTR facilities. These facilities are available until September 27,
2017. These facilities require the Company, among others, not to perform certain actions
without prior written approval from BRI. These facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, saldo terutang fasilitas pinjaman ini
masing-masing sebesar AS2.600.000 dan ASNihil setara dengan Rp34.635 dan
RpNihil. As of March 31, 2017 and December 31, 2016,
the outstanding balance of these loan facilities amounted
to US2,600,000
and USNil
equivalent to Rp34,635 and RpNil, respectively.
f. PT Bank ANZ
Indonesia “ANZ” f.
PT Bank ANZ Indonesia “ANZ”
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2015 yang diubah dan dinyatakan kembali pada
tanggal 5 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Trade Finance Loan untuk mendukung
pengadaan barang dan jasa dengan batas maksimum sebesar AS10.000.000.
Based on a credit agreement dated April 28, 2015, which was amended and restated on June 5,
2015, the Company obtained a Trade Finance Loan facility to support its procurement of goods
and services with a maximum limit of US10,000,000.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.
This facility bears interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum and will mature in
12 twelve months since the date of first drawing.
Fasilitas ini, bersama dengan fasilitas Term Loan yang diperoleh dari ANZ Catatan 21,
mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio pengembalian utang minimal
sebesar 1,1 kali dan rasio utang berbunga konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian
maksimal sebesar 3,5 kali. Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan aset tetap tertentu
senilai tidak kurang dari AS47.812.500 Catatan 12.
This facility, together with the Term Loan facility obtained from ANZ Note 21, required the
Company, among others, to maintain the minimum debt service coverage ratio at 1.1 times
and the maximum consolidated interest-bearing debt to consolidated EBITDA ratio at 3.5 times.
These facilities are secured by certain fixed assets worth not less than US47,812,500
Note 12.
Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas- fasilitas pinjaman ini tidak digunakan oleh
Perusahaan. Berdasarkan
perubahan perjanjian kredit tanggal 9 Februari 2016,
fasilitas pinjaman ini telah dibatalkan. As of December 31, 2015, this loan facility was
not used by the Company. Based on an amendment
to credit
agreement dated
February 9, 2016, this loan facility has been cancelled.
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
60
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
