PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
57
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
b. PT Bank UOB Indonesia b. PT Bank UOB Indonesia
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
3 Desember 2015 yang terakhir kali diubah tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan
memperoleh fasilitas Multi Option Trade untuk keperluan modal kerja yang terdiri dari
LCSKBDN, TR, Clean Trust Receipt “CTR”,
Invoice Financing “IF” dan SBLCBG dengan
batas maksimum
gabungan sebesar
AS10.000.000. Based on a credit agreement dated December 3,
2015 which was amended on December 21, 2016, the Company obtained Multi Option Trade
facilities for working capital purposes consisting of LCSKBDN
, TR, Clean Trust Receipt “CTR”, Invoice Financing “IF” and SBLCBG with a
maximum combined limit of US10,000,000.
Fasilitas TR, CTR dan IF dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per
tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan JIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk
penarikan dalam Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 3 Desember
2017. The TR, CTR and IF facilities bear interest at the
rate of LIBOR plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollar and JIBOR plus certain
margin per annum for withdrawal in Rupiah. These facilities will mature up to December 3,
2017.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio pengembalian
utang minimal sebesar 1,25 kali dan rasio utang bruto terhadap EBITDA maksimal sebesar 4
kali. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan clean- basis.
These facilities require the Company, among others, to maintain the minimum debt service
coverage ratio at 1.25 times and the maximum gross debt to EBITDA ratio at 4 times. These
facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, saldo terutang fasilitas pinjaman ini
masing-masing sebesar AS10.000.000 dan AS10.000.000 setara dengan Rp133.210 dan
Rp134.360. As of March 31, 2017 and December 31, 2016,
the outstanding balances of these loan facilities amounted to US10,000,000 and US10,000,000
equivalent to Rp133,210 and Rp134,360, respectively.
c. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
“SMBC”
c.
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia “SMBC”
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
24 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas untuk membiayai aktivitas operasional
dan modal kerja Perusahaan yang terdiri dari fasilitas perdagangan LC, Acceptance, Loan
on Note - TR dan fasilitas pinjaman Loan on Note 1 dan 2 dengan batas maksimum
gabungan sebesar AS10.000.000. Based on a credit agreement dated March 24,
2016, the Company obtained facilities to finance the Company’s operating activities and working
capital consisting of trade facilities LC, Acceptance, Loan on Notes - TR and loan
facilities Loan on Notes 1 and 2 with a maximum combined limit of US10,000,000.
Fasilitas Loan on Note - TR dan Loan on Note 1 dan 2 dikenakan bunga sebesar biaya
pendanaan SMBC ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS atau
Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 30 Maret 2018.
The Loan on Note - TR and Loan on Notes 1 and 2 facilities bear interest at the rate of cost of fund
of SMBC plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollar or Rupiah. These facilities
will mature up to March 30, 2018.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio utang berbunga
terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali dan rasio utang terhadap ekuitas maksimal sebesar
3 kali. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan clean-basis.
These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum interest-bearing
debt to EBITDA ratio at 4 times and the maximum debt to equity ratio at 3 times. These facilities are
provided on a clean-basis.
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT
PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and
For the Three month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated UNAUDITED
58
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued