Indikator utama Kelayakan keuangan

Tabel 8 .16 Indikator Utama 2010 2011 2012 2013 2014 1 Tambahan Sambungan SR 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 2 Jumlah Sambungan SR 101.501 107.901 114.301 120.701 127.101 3 Jumlah Penduduk Jiwa 854.961 866.649 878.338 890.027 901.716 4 Cakupan Pelayanan 71,23 74,70 78,08 81,37 84,57 5 Kenaikan Tarif - - 20 - - 6 Kenaikan Biaya Langganan 7 Rata2 Pemakaian Air per SR m3Bln 21 21 21 21 21 8 Pendapatan Tarif Rp juta 104.683,58 110.034,24 149.949,50 156.918,72 163.850,18 9 Biaya Operasi Rp juta 100.729 107.919 124.990 137.795 158.848 10 Rata2 Harga Air per m3 Rp 3.947 3.805 3.980 4.420 4.580 11 Rata2 biaya per m3 Air Rp 3.321 3.317 3.603 4.136 4.148 12 Volume Air Produksi m3 41.058.175 41.058.175 41.058.175 41.058.175 41.058.175 13 Volume Air Distribusi m3 39.005.266 39.005.266 39.005.266 39.005.266 39.005.266 14 Volume Air Terjual m3 25.724.508 27.217.704 28.710.900 30.204.096 31.697.292 15 Tingkat Kehilangan Air 34 30 26 23 19 16 Return On Total Asset 19 14 21 18 13 17 Return On Equity 23 16 28 22 14 18 Current ratio kali 1,41 1,64 2,01 2,45 3,20 19 Debt to Equity ratio 1,16 1,22 1,18 1,11 1,03 20 Operating Ratio 79 81 70 74 82 21 Waktu Pengumpulan Piutang hari 38 44 40 46 51 Tahun No. Indikator Satuan

8.2.4 Proyeksi keuangan

Pr oyek s i k eu a n ga n t er d ir i d a r i p r oyek s i la b a r u gi, a r u s k a s d a n n er a ca ya n g d is a jik a n p a d a Ta b el 8 .17 s a m p a i d en ga n Ta b el 8 .19 S ed a n gk a n p r oyek s i k in er ja ya n g d iu k u r s es u a i Kep m en d a gr i Nom or 4 7 Ta h u n 1 9 9 9 d is a jik a n p a d a tabel 8.20. Tabel 8 .17 Proyeksi laba rugi dalam Rp juta Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 A. PENDAPATAN Pendapatan Air 104.684 110.034 149.949 156.919 163.850 Pendapatan Non Air 22.901 22.570 27.542 28.466 29.415 Jumlah Pendapatan Usaha 127.584 132.605 177.491 185.385 193.265 B. BIAYA LANGSUNG USAHA Biaya Sumber Air 6.584 9.392 12.274 13.113 13.126 Biaya Pengolahan Air 15.525 16.958 18.729 20.237 22.091 Biaya Transmisi dan Distribusi 22.048 22.072 26.051 29.913 33.478 Jumlah Biaya Langsung Usaha 44.157 48.422 57.054 63.263 68.695 C. LABA KOTOR USAHA 83.428 84.182 120.437 122.122 124.570 D. BIAYA TIDAK LANGSUNG Biaya Umum dan Administrasi 52.361 56.576 65.613 72.423 82.135 Bunga Pinjaman 4.211 2.920 2.323 2.109 8.018 Jumlah Biaya Tidak Langsung 56.572 59.496 67.936 74.532 90.152 E. LABA USAHA 26.855 24.686 52.501 47.589 34.417 F. PENDAPATAN DI LUAR USAHA Pendapatan Bunga 41 56 571 586 601 Pendapatan Lain-Lain 474 500 527 557 587 Jumlah Pendapatan di Luar Usaha 515 556 1.098 1.142 1.188 G. BIAYA DI LUAR USAHA Biaya Lain - Lain 550 605 666 732 805 Jumlah Biaya di Luar Usaha 550 605 666 732 805 H. LABA SEBELUM PAJAK 26.820 24.637 52.934 47.999 34.800 I. Tafsiran Pajak Penghasilan 7.510 6.898 14.821 13.440 9.744 Cadangan Dana Tujuan 4.000 5.000 5.000 6.000 6.000 J. LABA BERSIH 15.310 12.738 33.112 28.560 19.056 Uraian