Gambar 7.16 Recap Transaction Journal Receive Refund Discount
7.3 Pemindahan Dana antar Kas dan Bank
Transaksi ini merupakan transaksi pemindahan dana antar kas atau bank perusahaan sendiri. Transaksi ini bisa diibaratkan dengan memindahkan
uang dari saku kanan ke saku kiri. Tidak ada perubahan didalam laporan Neraca. Untuk mencatat transaksi ini bisa dilakukan dari 4 menu yang
berbeda, dan dipilih salah satu :
1. Accounts – Transfer Money : pemindahan dana tanpa ada biaya. 2. Accounts – Record Journal Entry : layaknya membuat jurnal memorial.
3. Banking – Spend Money : dilihat dari sisi pengeluaran dana. 4. Banking – Receive Money : dilihat dari sisi penerima dana.
Dari keempat cara diatas penulis menyarankan menggunakan langkah cara pertama. Kalau cara pertama tidak bisa dilakukan dikarenakan
transaksi mata uang asing pengguna MYOB Premier, maka bisa menggunakan cara ketiga yaitu dari Banking Spend Money.
Berikut ini diberikan contoh 4 transaksi pemindahbukuan dana antar kas danbank yang berbeda dan diselesaikan dengan menu yang berbeda.
8 Aug 2010 Setor tunai ke Rekening BCA perusahaan Rp. 4.000.000,-
9 Sep 2010 Setor tunai ke Rekening Bank Mandiri Rp. 5.000.000,- biaya administrasi setoran bank Rp. 5.000,-
10 Oct 2010 Ambilan tunai dari BCA ke Kas Perusahaan Rp. 7.000.000,- 11 Nop 2010 Pindah dana dari cek BCA perusahaan Rp. 10.000.000,- ke
Bank Mandiri. Biaya kliring pemindahan dana Rp. 5.000,-
7.3.1 Accounts | Transfer Money
Dengan modul ini memiliki kelebihan yaitu bisa mengetahui saldo kasbank sebelum dan sesudah di pindah bukukan. Tetapi transaksi yang
sudah di simpan melalui modul ini tidak bisa di edit ubah kembali. Jika terjadi kesalahan harus menghapus transaksi tersebut lalu mencatat
transaksi baru. Menu ini bisa digunakan hanya untuk mata uang lokal saja dan tidak ada biaya administrasi pemindahan yang dibayarkan.
administrasi. 5. Memo : ketik keterangan jurnal di buku besar nantinya.
6. Current BalanceAfter Balance : informasi saldo sebelum pemindahan dana dan setelah pemindahan dana daru kedua akun kasbank
diatas. 7. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal.
8. Record : untuk menyimpan transaksi.
Gambar 7.17 Accounts | Transfer Money
7.3.2 Accounts | Record Journal Entry.
1. Date : tanggal transaksi setoran tunai ke Bank Mandiri. 2. Memo : ketik keterangan jurnal di buku besar nantinya.
3. Acc : Account Debit Bank Mandiri Credit : Kas. 4. DebitCredit : nilai transaksi.
5. Record : untuk menyimpan transaksi.
Gambar 7.18 Accounts | Record Journal Entry | Setoran Tunai ke Bank Mandiri
7.3.3 Banking | Spend Money
Gambar7.19
Banking | Spend Money | Ambilan Dana dari Bank
penerima dana. Akun ini bisa diisikan lebih dari satu baris akun. Jika terdapat biaya administrasi bisa dicari akun biaya
administrasi yang sesuai. 7. Amount : isikan jumlah yang diterima.
8. Ctrl R : untuk melihat jurnal. 9. Record : untuk menyimpan transaksi.
7.3.4 Banking | Receive Money
Gambar 7.20 Banking | Receive Money | Pemindahan Dana Antar Bank
adanya potongan biaya administrasi. 4. Memo : keterangan jurnal di buku besar.
5. Account : pilih akun bank yang mengeluarkan dana penuh dan akun biaya bank administrasi untuk baris kedua.
6. Amount : isikan jumlah yang dikeluarkan bank yang mengeluarkan cek sebesar nilai cek yang ada. Untuk baris kedua
isikan biaya administrasi dengan nilai minus. 7. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal.
8. Record : untuk menyimpan transaksi.
7.4 Kas Kecil
Kategori