Gambar 3.14
Tampilan Laporan Neraca Liability dan Equity
3.5 Saldo Awal Piutang Usaha Customer
Memasukkan saldo awal pelanggan bisa dimasukkan dari beberapa langkah yang ujungnya ke satu jendela yaitu Add Sale di Customer yang
bersangkutan. Cara yang paling umum dipakai adalah cara pertama, tetapi anda bisa juga menggunakan cara kedua.
Cara 1 • Buka menu Setup – Balances – Customer Balances;
• Klik Add Sale;
Gambar 3.15 Saldo Awal Piutang per Pelanggan per Faktur
• Isikan data saldo awal per customer pelanggan dan per invoice. o
Customer Name : cari nama pelanggan. o
Terms : otomatis terisi default Sales 2 10 Net 30. o
Invoice : ketikkan nomor faktur perusahaan. o
Date : ketikkan tanggal faktur. o
Customer Po : ketikkan nomor PO Customer. o
Memo : Pre-conversion sale – Nama Customer. o
Total Including Tax : ketikkan nilai invoice termasuk pajak.
o Tax code : pilih PPN.
o Job : kosongkan saja.
• Klik Record.
dan faktur yang lainnya, hingga muncul pesan Congratulations, menandakan jumlah Piutang di Customer List sama dengan Piutang di
Account Opening Balance.
Gambar 3.16 Konfirmasi Isian Saldo Awal Piutang sudah Seimbang
• Berikut ini data Customer Opening Balance per 31 Des 2009, semua faktur sudah termasuk pajak pertambahan nilai 10. Setelah selesai
semua data saldo awal bisa dilihat dari menu Sales – Sales Register.
Gambar 3.17 Sales Register Kumpulan Transaksi Penjualan
• Buka menu Setup. • Pilih dan klik Easy Setup Assistant.
• Klik Sales. • Pilih Historical Sales.
Gambar 3.18 Isian Saldo Awal Piutang dari menu Setup Easy Setup Assistant
• Klik tombol Add Sale. • Lakukan pengisian saldo awal per pelangan dan per faktur.
• Disini anda juga bisa melakukan pengeditan dan penghapusan faktur yang salah di masukkan.
Gambar 3.19 Tampilan Semua Saldo Piutang sudah dimasukkan
Gambar 3.20 Reports | Sales | Receivables | Receivables Reconciliation [Detail]
3.6 Saldo Awal Utang Usaha Supplier
Cara pengisian saldo awal utang supplier balance dengan piutang customer balance hampir sama langkahnya. Menunya saja yang
berbeda. saldo awal utang tersebut juga bisa dilakukan dari 2 cara yaitu: Cara 1
• Buka menu Setup – Balances – Supplier Balances. • Klik Add Purchase.
• Isikan data saldo awal per supplier pemasok dan per tagihan bill. o
Supplier Name : cari nama pemasok. o
Terms : otomatis terisi default Sales 2 10 Net 30. o
PO : ketikkan nomor faktur perusahaan. o
Date : ketikkan tanggal faktur.
o Memo : Pre-conversion purchase – Nama Supplier.
o Total Including Tax : ketikkan nilai tagihan termasuk pajak.
o Tax code : pilih PPN.
o Job : kosongkan saja.
• Klik Record.
Gambar 3.21
Isian Saldo Utang per Supplier per Tagihan Bill
• Klik Add Purchase lagi untuk meneruskan mengIsikan saldo awal supplier dan faktur yang lainnya, hingga muncul pesan
Congratulations, menandakan jumlah utang di Supplier List sama dengan utang di Account Opening Balance.
Gambar 3.22
Supplier Balanaces – Add Purchases
• Berikut ini data Supplier Opening Balance per 31 Des 2009, semua faktur sudah termasuk pajak pertambahan nilai 10.
Gambar 3.23 Purchases Register Kumpulan Transaksi Utang
Cara 2 • Buka menu Utama Setup, Easy Setup Assistant.
• Pilih Purchases. • Pilih Historical Purchases.
• Klik Add Purchase, lalu isikan saldo awal per supplier.
Gambar 3.24 Isian Saldo Utang dari Setup Easy Setup Assistant
Daftar pembelian atas transakasi saldo awal utang bisa dilihat dari menu Reports Purchases Payables Reconciliation Details Customise
tetapkan tanggal laporan 31 Des 2009 lalu klik Display. Akan ditampilkan laporan seperti berikut ini:
Gambar 3.25 Laporan Payables Reconciliation Detail
Untuk bisa memasukkan saldo awal per barang baik kuantitas maupun harga pokoknya bisa melalui cara berikut ini:
• Buka menu Command Centre, Inventory, Count Inventory
Gambar 3.26 Count Inventory
• Akan ditampilkan form Count Inventory. Ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom Counted.
• Selanjutnya klik tombol Adjust Inventory.
Gambar 3.27 Count Inventory isian kuantitas saldo barang
• Klik Continue. • Selanjutnya muncul jendela Opening Balance Check.
• Klik Opening Balances.
Gambar 3.28 Default Expense Account Balance Checker
• Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom Unit Cost, beserta pilihan akun 1-1401 untuk kelompok Bahan Baku, 1-1404 untuk
kelompok Barang Jadi dan 1-1402 untuk kelompok Bahan Pembantu pada kolom Account.
• Tekan kombinasi tombol Ctrl R Recap Transaction untuk melihat efek jurnal dari Adjust Inventory di atas. Klik OK.
• Klik Record untuk menyimpan proses adjustment persediaan.
Gambar 3.29 Isian Inventory Adjustment atas Saldo Awal Barang
Gambar 3.30 Jurnal Rekap Inventory Adjustment
3.8 Daftar Item dan Laporan
Kategori