Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 Juni 2017 tidak diaudit dan 31 Desember 2016 diaudit dan Periode Enam Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2017 tidak diaudit dan 2016 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2017 unaudited and December 31, 2016 audited And Six Months Period ended June 30, 2017 unaudited and 2016 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 78 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued Beban bunga dan amortisasi biaya atas pinjaman ini yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar AS929.295 2016: AS1.025.802. Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the six months period ended June 30, 2017 amounted to US929,295 2016: US1,025,802. Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank milik Perusahaan, IM dan TMU di bank sindikasi, piutang kualifikasian, aset IM, dan TMU, klaim asuransi, gadai atas saham Perusahaan di ABN, TBE, TMU dan IM dan jaminan dari Perusahaan. This loan is collateralized by the syndicated bank accounts of the Company, IM and TMU, qualified receivables, pledging of IM and TM U‟s assets, insurance claim, the Company‟s ownership in ABN, TBE, TMU and IM and the Company‟s guarantee. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga beberapa rasio keuangan tertentu antara lain debt service cover ratio yang tidak boleh kurang dari 1,5 : 1. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Under the Revolving Facility Agreement, the Company, ABN, IM and TMU have to maintain certain financial ratios such as debt service cover ratio shall at no time be less than 1.5 : 1. The Company is also required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. Perusahaan telah melakukan pembayaran pokok secara penuh pada tahun 2017 sebesar AS30.000.000 2016: AS15.500.000. In 2017, the Company has fully paid the principal loan amounted to US30,000,000 2016: US15,500,000. Nilai nominal pinjaman pada tanggal 30 Juni 2017 adalah nihil 2016: AS30.000.000. The nominal amount of loan as of June 30, 2017 amounted to nil 2016: US30,000,000.

b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI”