PENGHASILAN BUNGA INTEREST INCOME

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2013 AND 2012 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued - 95 - b. Pada bulan Juli 2013, Perusahaan mengakuisisi 60 saham SMI melalui pembelian 15.000 lembar saham SMI milik pihak ketiga. Perusahaan mengakuimencatat aset dan liabilitas SMI dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Juli 2013. b. In July 2013, the Company acquired 60 ownership in SMI through the purchase of 15,000 shares from third party. The Company recognized the assets and liabilities of SMI at fair values as of July 31, 2013. c. Pada bulan September 2013, Perusahaan mengakuisisi 58 saham SMD melalui pembelian 17.400 lembar saham milik pihak ketiga. Perusahaan mengakuimencatat aset dan liabilitas SMD dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 September 2013. c. In September 2013, the Company acquired 58 ownership in SMD through the purchase of 17,400 shares from third party. The Company recognized the assets and liabilities of SMD at fair values as of September 30, 2013. Transaksi akuisisi DPI, SMI dan SMD dihitung dengan menggunakan nilai wajar aset bersih dengan perincian sebagai berikut: Acquisition transaction of DPI, SMI and SMD is calculated using the fair value of net assets with details as follows: DPI SMI SMD Rp000 Rp000 Rp000 Aset Assets Kas dan setara kas 6.121.586 11.922.232 57.369.014 Cash and cash equivalents Aset real estat 39.773.291 352.641.668 772.704.300 Real estate asset Aset tetap - - 1.655.165 Property and equipment Aset lain-lain 22.380.146 32.211.800 1.027.458 Other assets Jumlah 68.275.023 396.775.700 832.755.937 Total Liabilitas Liabilities Liabilitas lain-lain 65.275.023 371.775.700 696.854.218 Other liabilities Aset bersih 3.000.000 25.000.000 135.901.719 Net assets Goodwill, arus kas keluar bersih dan kontribusi laba rugi bersih yang timbul dari akuisisi DPI, SMI dan SMD adalah sebagai berikut: Goodwill, net cash outflow and contributed net income loss arising from the acquisition of DPI, SMI and SMD are as follows: DPI SMI SMD Rp000 Rp000 Rp000 Biaya akuisisi 2.400.000 15.000.000 107.606.097 Acquisition cost Ditambah: Kepentingan Add: Non-controlling nonpengendali 600.000 10.000.000 57.078.722 interests Dikurangi: Nilai wajar aset Less: Fair value of identifiable teridentifikasi yang diperoleh 3.000.000 25.000.000 135.901.719 net assets acquired Goodwill yang timbul Goodwill arising from dari akuisisi - - 28.783.100 acquisition Biaya akuisisi 2.400.000 15.000.000 107.606.097 Acquisition cost Kas dan setara kas Less: Cash and cash diperoleh 6.121.586 11.922.232 57.369.014 equivalents acquired Net cash outflow inflow on Arus kas keluar masuk bersih 3.721.586 3.077.768 50.237.083 acquisition Kontribusi laba rugi bersih 47.301 230.782 11.359.140 Contributed net income loss