PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 565 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2016 AND 2015
Expressed in United States Dollars,
unless otherwise stated 16. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan
16. LONG-TERM LOANS continued New Club Deal lanjutan
New Club Deal continued
Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan telah mencairkan TLF sebesar AS544.211.861 dan
menggunakan AS27.168.677dari WCF. WCF yang tersedia adalah untuk penerbitan jaminan instrumen.
Tingkat suku bunga TLF telah diubah menjadi LIBOR ditambahkan marjin tertentu berkisar 4,00 - 6,75
per tahun diatas LIBOR. As of 30 June 2016, the Company had drawn-down
the total TLF of US544,211,861 and used US27,168,677 of the WCF. The WCF is available for
surety instrument issuance. The interest rate for the TLF has been amended to LIBOR plus a certain
margin ranging from 4.00 - 6.75 p.a over LIBOR.
Fasilitas ini akan jatuh tempo dan harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020 kecuali Perusahaan
mengambil opsi satu tahun perpanjangan. The facility is due to be fully repaid on 31 December
2020 unless the Company exercises its option for a one year extension.
17. INSTRUMEN DERIVATIF 17. DERIVATIVE INSTRUMENTS
Rincian liabilitas derivatif pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Details of derivative liabilities as at 30 June 2016 and 31 December 2015 are as follows:
30Juni 31 Desember
June 2016 December 2015
Porsi jangka pendek Current portion
- ANZ -
2,950,151 ANZ -
Coal-linked capped loss swap Coal-linked capped loss swap
Pada tanggal 1 Maret 2013, Perusahaan mengadakan ikatan kontrak “Newcastle Coal-Linked Capped Loss
Swap ”. Melalui kontrak ini, Perusahaan menerima
dana sebesar AS18.000.000 yang pengembaliannya dilakukan setiap 6 bulan sekali hingga 29 Februari
2016. Jumlah pengembalian bervariasi mengikuti pergerakan harga batubara, dengan jumlah
pengembalian
kas maksimum
sebesar AS22.500.000.
Pada tanggal 7 Maret 2016 Perusahaan telah melunasi
“Coal-Linked Capped Loss Swap”. On 1 March 2013, the Company entered into a
Newcastle Coal-Linked Capped Loss Swap Contract. Under this arrangement, the Company received cash
amounting to
US18,000,000, in
which the
settlements are arranged semi-annually until 29 February 2016. The settlement amount will vary,
depending on the actual linked benchmark coal price movement, with total cash-flow on repayments
capped at a maximum of US22,500,000.
On 7 March 2016, the Company have fully paid Coal- Linked Capped Loss Swap.
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 566 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2016 AND 2015
Expressed in United States Dollars,
unless otherwise stated 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA
18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja hanya berasal dari kewajiban imbalan pasti. Provisi imbalan kerja karyawan pada
tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dihitung oleh PT Quatro Asia Consulting, aktuaris independen.
Employee benefits liabilities only represent defined benefit obligations. Provision for employee benefits as
at 30 June 2016 and 31 December 2015 were calculated by PT Quatro Asia Consulting, independent
actuaries.
Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:
The amounts recognised in the statements of financial position are as follows:
30 Juni 31 Desember
June December
2016 2015
Nilai kini kewajiban 6,586,027
5,748,341 Present value of obligations
6,586,027 5,748,341
Jumlah yang diakui dalam “beban umum dan administrasi” pada laba rugi adalah sebagai berikut:
The amounts recognised in “general and administration expenses” in profit or loss are as
follows:
30 Juni 30 Juni
June June
2016 2015
Biaya jasa kini 392,591
444,302 Current service cost
Biaya bunga 274,102
264,435 Interest cost
Kerugian aktuaria Recognised
bersih yang diakui -
25,337 net actuarial loss
Amortisasi biaya jasa lalu -
3,956 Amortisation of past service costs
666,693 738,030 Mutasi nilai kini kewajiban selama tahun berjalan
adalah sebagai berikut: The movement in the present value of the obligation
over the period is as follows:
30 Juni 31 Desember
June December
2016 2015
Nilai kewajiban kini pada awal periode 5,748,341
6,577,168 At beginning of the period
Biaya jasa kini 392,591
855,105 Current service cost
Biaya bunga 274,102
508,655 Interest cost
Pembayaran manfaat -
770,567 Benefits paid
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan
Gain from change in asumsi keuangan
- 308,815
financial assumptions Keuntungankerugian dari
penyesuaian atas pengalaman -
365,757 Experience gainloss
Present obligation of Kewajiban kini peserta pindahan
- 60,660
transferring employee Efek selisih kurs karena perbedaan
Foreign exchange effect from mata uang penyajian
170,993 686,788
difference of presentation currency 6,586,027
5,748,341 Asumsi utama yang digunakan aktuaris independen
adalah sebagai berikut: The principal assumptions used by the independent
actuaries were as follows: