LIABILITAS IMBALAN SGRO Laporan Keuangan Interim 2014 Q3
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of September 30, 2014 and
for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated
68
20. UTANG BANK 20. BANK LOANS
a. Utang bank jangka pendek a. Short-term bank loans
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk 104.000.000
119.000.000 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank DBS Indonesia 70.000.000
70.000.000 PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
15.310.829 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Total 174.000.000
204.310.829 Total
b. Utang bank jangka panjang b. Long-term bank loans
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 672.750.000
569.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 301.941.832
230.156.377 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
183.226.000 182.150.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank DBS Indonesia 102.062.500
107.812.500 PT Bank DBS Indonesia
Indonesia Eximbank 19.221.255
10.465.000 Indonesia Eximbank
Total 1.279.201.587
1.099.583.877 Total
Jatuh tempo dalam satu tahun 72.062.500
102.906.250 Current maturity
Dikurangi: biaya transaksi 1.248.042
1.340.453 Less: transaction costs
Neto 70.814.458
101.565.797 Net
Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun
1.207.139.087 996.677.627
Net of current maturity Dikurangi: biaya transaksi
4.214.377 5.201.211
Less: transaction costs
Neto 1.202.924.710
991.476.416 Net
PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” PT Bank Mandiri
Persero Tbk “Mandiri”
Grup memperoleh pinjaman dari Mandiri sebagai berikut:
The Group obtained loan from Mandiri as follows:
Perusahaan dan entitas anak The Company and subsidiaries
Pada bulan Agustus 2012, Perusahaan dan entitas anak tertentu mendapat fasilitas Import General
Facility IGF sebesar Rp30.000.000, yang bersifat revolving,
digunakan untuk
pembayaran suppliervendorkontraktor dengan maksimal tenor
180 hari. Pada bulan Mei 2013, fasilitas ini telah ditingkatkan
menjadi sebesar
Rp50.000.000. Fasilitas ini berlaku hingga bulan Mei 2015.
Tingkat bunga untuk pinjaman sebesar 8,96- 9,52 pada periode 2014 2013: 8,3-9,47.
Tidak ada fasilitas pinjaman yang digunakan pada tanggal 30 September 2014 31 Desember 2013:
Rp15.310.829. In August 2012, the Company and certain
subsidiaries obtained Import General Facility IGF, revolving loan amounting to Rp30,000,000, which
is used for payment to suppliervendorcontractor and is repayable within 180 days. In May 2013, the
facility has been increased to the amount of Rp50,000,000. This facility remains available for
drawdown until May 2015. The credit facility bears interest at 8.96-9.52 in 2014 2013: 8.3-
9.47. There were no loan facilities drawndown as of September 30, 2014 December 31, 2013:
Rp15,310,829.
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of September 30, 2014 and
for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated
69
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued