BEBAN AKRUAL ACCRUED EXPENSES

are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 68 20. UTANG BANK 20. BANK LOANS a. Utang bank jangka pendek a. Short-term bank loans 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank OCBC NISP Tbk 104.000.000 119.000.000 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank DBS Indonesia 70.000.000 70.000.000 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk - 15.310.829 PT Bank Mandiri Persero Tbk Total 174.000.000 204.310.829 Total b. Utang bank jangka panjang b. Long-term bank loans 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 672.750.000 569.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 301.941.832 230.156.377 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 183.226.000 182.150.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank DBS Indonesia 102.062.500 107.812.500 PT Bank DBS Indonesia Indonesia Eximbank 19.221.255 10.465.000 Indonesia Eximbank Total 1.279.201.587 1.099.583.877 Total Jatuh tempo dalam satu tahun 72.062.500 102.906.250 Current maturity Dikurangi: biaya transaksi 1.248.042 1.340.453 Less: transaction costs Neto 70.814.458 101.565.797 Net Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 1.207.139.087 996.677.627 Net of current maturity Dikurangi: biaya transaksi 4.214.377 5.201.211 Less: transaction costs Neto 1.202.924.710 991.476.416 Net PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” Grup memperoleh pinjaman dari Mandiri sebagai berikut: The Group obtained loan from Mandiri as follows: Perusahaan dan entitas anak The Company and subsidiaries Pada bulan Agustus 2012, Perusahaan dan entitas anak tertentu mendapat fasilitas Import General Facility IGF sebesar Rp30.000.000, yang bersifat revolving, digunakan untuk pembayaran suppliervendorkontraktor dengan maksimal tenor 180 hari. Pada bulan Mei 2013, fasilitas ini telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp50.000.000. Fasilitas ini berlaku hingga bulan Mei 2015. Tingkat bunga untuk pinjaman sebesar 8,96- 9,52 pada periode 2014 2013: 8,3-9,47. Tidak ada fasilitas pinjaman yang digunakan pada tanggal 30 September 2014 31 Desember 2013: Rp15.310.829. In August 2012, the Company and certain subsidiaries obtained Import General Facility IGF, revolving loan amounting to Rp30,000,000, which is used for payment to suppliervendorcontractor and is repayable within 180 days. In May 2013, the facility has been increased to the amount of Rp50,000,000. This facility remains available for drawdown until May 2015. The credit facility bears interest at 8.96-9.52 in 2014 2013: 8.3- 9.47. There were no loan facilities drawndown as of September 30, 2014 December 31, 2013: Rp15,310,829.