Nusantara Sarana Alam Agro Planindo Utama

are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 49 4. AKUISISI lanjutan 4. ACQUISITIONS continued b. Agro Planindo Utama lanjutan b. Agro Planindo Utama continued Arus kas yang timbul sehubungan dengan akuisisi Agro Planindo Utama adalah sebagai berikut: Cash flows information arising from the acquisition of Agro Planindo Utama is as follows: Harga perolehan 6.500.000 Acquisition cost Saldo kas yang diperoleh dari akuisisi 1.885 Cash balance received from the acquisition Pembayaran untuk akuisisi entitas Payment for acquisition of anak - neto 6.498.115 subsidiary - net Pada bulan Desember 2013, Sungai Menang, entitas anak, melakukan peningkatan penyertaan modal saham pada Agro Planindo Utama sebesar Rp900.000. Dengan demikian kepemilikan Sungai Menang dan Pertiwi Lenggara Agromas, entitas anak, telah menjadi masing-masing sebesar 99,60 dan 0,40. In December 2013, Sungai Menang, a subsidiary, has increase its investments in share capital in Agro Planindo Utama amounting to Rp900,000. As a result, total ownership interest of Sungai Menang and Pertiwi Lenggara Agromas, subsidiaries, has become 99.60 and 0.40, respectively. 5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Kas 2.730.362 3.402.372 Cash on hand Bank Cash in banks Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 29.277.478 40.419.955 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 24.723.128 31.813.585 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 20.416.970 75.518.911 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank UOB Indonesia 17.575.670 1.124.437 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk 132.227 5.751.764 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Lain-lain masing-masing di bawah Rp1 miliar 1.963.567 3.091.532 Others each below Rp1 billion Dalam Dolar AS Catatan 36 In US Dollar Note 36 PT Bank DBS Indonesia 2.935.244 46.531 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk 730.624 844.289 PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain masing-masing di bawah Rp500 juta 507.065 745.455 Others each below Rp500 million Sub-total 98.261.973 159.356.459 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 21.000.000 - PT Bank Mandiri Persero Tbk Sub-total 21.000.000 - Sub-total Total 121.992.335 162.758.831 Total are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 50 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Suku bunga tahunan deposito berjangka untuk periode yang berakhir 30 September 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: The annual interest rates on time deposits for the period ended September 30, 2014 and year ended December 31, 2013 was as follows: 2014 2013 Rupiah 4,90 - 7,25 3,25 - 8,75 Rupiah Dolar AS - 2,25 - 3,00 US Dollar Pada tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak-pihak berelasi. As of September 30, 2014 and December 31, 2013, there were no balances of cash and cash equivalents with related parties. 6. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN 6. TRADE AND OTHER RECEIVABLES Piutang Usaha - Pihak Ketiga Trade Receivables - Third Parties 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Dalam Rupiah 100.749.732 123.309.455 In Rupiah Dalam Dolar AS Catatan 36 6.916.901 15.820.124 In US Dollar Note 36 Total 107.666.633 139.129.579 Total Piutang usaha merupakan piutang kepada pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit mentah dan inti sawit. Seluruh piutang usaha akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Trade receivables represent receivables to customers from sales of crude palm oil and palm kernel. All trade receivables will be due in 30 days. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Based on the results of review for impairment at the end of the period, the management believes that all of trade receivables can be collected and no allowance for impairment of trade receivables is necessary. Piutang usaha tertentu Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank Catatan 20. Certain trade receivables of the Group are pledged as collateral for bank loan facility Note 20. Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga Other Receivables - Third Parties Piutang lain-lain - pihak ketiga terutama terdiri atas bagian lancar dari piutang plasma. Other receivables - third parties mainly consist of current portion of plasma receivables. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain. Based on the results of review for impairment at the end of the period, the management believes that all of other receivables can be collected and no allowance for impairment of other receivables is necessary.