Nusantara Sarana Alam Agro Planindo Utama
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of September 30, 2014 and
for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated
49
4. AKUISISI lanjutan 4. ACQUISITIONS continued
b. Agro Planindo Utama lanjutan b. Agro Planindo Utama continued
Arus kas yang timbul sehubungan dengan akuisisi Agro Planindo Utama adalah sebagai
berikut: Cash flows information arising from the
acquisition of Agro Planindo Utama is as follows:
Harga perolehan 6.500.000
Acquisition cost Saldo kas yang diperoleh dari akuisisi
1.885 Cash balance received from the acquisition
Pembayaran untuk akuisisi entitas Payment for acquisition of
anak - neto 6.498.115
subsidiary - net
Pada bulan Desember 2013, Sungai Menang, entitas
anak, melakukan
peningkatan penyertaan modal saham pada Agro Planindo
Utama sebesar Rp900.000. Dengan demikian kepemilikan Sungai Menang dan Pertiwi
Lenggara Agromas, entitas anak, telah menjadi masing-masing sebesar 99,60 dan
0,40. In December 2013, Sungai Menang, a
subsidiary, has increase its investments in share capital in Agro Planindo Utama
amounting to Rp900,000. As a result, total ownership interest of Sungai Menang and
Pertiwi Lenggara Agromas, subsidiaries, has become 99.60 and 0.40, respectively.
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013
Kas 2.730.362
3.402.372 Cash on hand
Bank Cash in banks
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 29.277.478
40.419.955 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 24.723.128
31.813.585 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 20.416.970
75.518.911 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank UOB Indonesia 17.575.670
1.124.437 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 132.227
5.751.764 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lain-lain masing-masing di bawah Rp1 miliar
1.963.567 3.091.532
Others each below Rp1 billion Dalam Dolar AS Catatan 36
In US Dollar Note 36 PT Bank DBS Indonesia
2.935.244 46.531
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk
730.624 844.289
PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain masing-masing
di bawah Rp500 juta 507.065
745.455 Others each below Rp500 million
Sub-total 98.261.973
159.356.459 Sub-total
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 21.000.000
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
Sub-total 21.000.000
- Sub-total
Total 121.992.335
162.758.831 Total
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of September 30, 2014 and
for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated
50
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Suku bunga tahunan deposito berjangka untuk periode yang berakhir 30 September 2014 dan
tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
The annual interest rates on time deposits for the period ended September 30, 2014 and year ended
December 31, 2013 was as follows:
2014 2013
Rupiah 4,90 - 7,25
3,25 - 8,75 Rupiah
Dolar AS -
2,25 - 3,00 US Dollar
Pada tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, tidak terdapat saldo kas dan
setara kas dengan pihak-pihak berelasi.
As of September 30, 2014 and December 31, 2013, there were no balances of cash and cash
equivalents with related parties.
6. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN 6. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
Piutang Usaha
-
Pihak Ketiga Trade Receivables
-
Third Parties
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013
Dalam Rupiah 100.749.732
123.309.455 In Rupiah
Dalam Dolar AS Catatan 36 6.916.901
15.820.124 In US Dollar Note 36
Total 107.666.633
139.129.579 Total
Piutang usaha
merupakan piutang
kepada pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak
sawit mentah dan inti sawit. Seluruh piutang usaha akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari.
Trade receivables represent receivables to customers from sales of crude palm oil and palm
kernel. All trade receivables will be due in 30 days.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir periode,
manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak diperlukan
penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Based on the results of review for impairment at
the end of the period, the management believes that all of trade receivables can be collected and no
allowance for impairment of trade receivables is necessary.
Piutang usaha tertentu Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank Catatan 20.
Certain trade receivables of the Group are pledged as collateral for bank loan facility Note 20.
Piutang Lain-lain
-
Pihak Ketiga Other Receivables
-
Third Parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga terutama terdiri atas bagian lancar dari piutang plasma.
Other receivables - third parties mainly consist of current portion of plasma receivables.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir periode,
manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak diperlukan
penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain. Based on the results of review for impairment at the
end of the period, the management believes that all of other receivables can be collected and no
allowance for impairment of other receivables is necessary.