9.25-10. SGRO Laporan Keuangan Interim 2014 Q3

are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 70 20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” continued Sungai Rangit Sungai Rangit Pada bulan Agustus 2009, Sungai Rangit mendapat fasilitas kredit dari Mandiri dengan rincian sebagai berikut: In August 2009, Sungai Rangit obtained loan facilities from Mandiri, with the following details: a. Fasilitas maksimal Rp215.000.000, digunakan untuk membayar utang dari fasilitas kredit di PT Bank Central Asia Tbk, yang akan dilunasi dalam lima 5 tahun lima 5 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit. Sungai Rangit telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini dan akan jatuh tempo pada bulan Desember 2014. Sisa saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp16.000.000 31 Desember 2013: Rp64.000.000. Pada periode 2014, Sungai Rangit telah melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp48.000.000. a. Facility at the maximum credit amount of Rp215,000,000 to repay the investment credit from PT Bank Central Asia Tbk, this facility is repayable in five 5 years and five 5 months, starting from the loan agreement date. Sungai Rangit has used all of loan facilities and will be due in December 2014. The outstanding loan as of September 30, 2014 amounted to Rp16,000,000 December 31, 2013: Rp64,000,000. In 2014, Sungai Rangit has repaid to Mandiri for such credit facility amounting to Rp48,000,000. b. Fasilitas maksimal Rp85.000.000, digunakan untuk membiayai kebun dan pengeluaran modal serta kebutuhan lainnya, yang akan dilunasi dalam delapan 8 tahun enam 6 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit. Sungai Rangit telah menggunakan seluruh fasilitas kredit ini dan akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017. Sisa saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp63.750.000 31 Desember 2013: Rp72.000.000. Pada periode 2014, Sungai Rangit telah melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp8.250.000. b. Facility at the maximum credit amount of Rp85,000,000 to expand the plantation activities and capital expenditure, which is repayable in eight 8 years and six 6 months, starting from the loan agreement date. Sungai Rangit has fully utilized this loan facility and will be due in December 2017. The outstanding loan as of September 30, 2014 amounted to Rp63,750,000 December 31, 2013: Rp72,000,000. In 2014, Sungai Rangit has repaid Mandiri for such credit facility amounting to Rp8,250,000. Pada bulan Mei 2013, Sungai Rangit mendapat fasilitas kredit dari Mandiri. Fasilitas maksimal Rp550.000.000, digunakan untuk membiayai pengembangan usaha serta kebutuhan lainnya, yang akan dilunasi dalam jangka waktu maksimal 8 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit dan akan jatuh tempo pada Desember 2020. Sampai dengan 30 September 2014, Sungai Rangit telah menggunakan fasilitas pinjaman ini sebesar Rp442.000.000 31 Desember 2013: Rp267.000.000. Pada periode 2014, Sungai Rangit belum melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini karena masih dalam batas tenggang waktu pembayaran sampai dengan 31 Desember 2015. In May 2013, Sungai Rangit obtained loan facility from Mandiri. Facility at the maximum credit amount of Rp550,000,000 is used to expand the plantation activities and capital expenditure, which is repayable in maximum 8 years, starting from the loan agreement date and will be due in December 2020. Until September 30, 2014, Sungai Rangit has used the loan facility amounting to Rp442,000,000 December 31, 2013: Rp267,000,000. In 2014, Sungai Rangit has not made payments to Mandiri for such credit facility because the loan is still within the grace period until December 31, 2015. are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine Months Period Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 71 20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued